Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/01/2018 1361.216600 3568 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1360.794300 3567 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1354.371600 3550 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1345.609600 3527 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1340.285600 3493 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1328.726100 3463 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1335.880300 3482 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1333.942200 3457 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1325.014500 3431 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1340.514400 3470 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1349.754000 3494 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1354.315500 3507 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1258.496000 3417 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1241.159700 3370 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1237.930100 3402 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1219.893600 3352 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1210.285300 3327 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1183.631500 3254 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1184.870100 3257 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1201.490800 3304 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1218.220800 3350 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1215.618600 3348 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1211.033900 3335 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1219.455500 3359 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1224.903800 3379 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1220.112300 3536 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1225.537600 3588 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1225.117500 3587 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1251.805600 4604 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1256.343100 5832 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1249.713900 5802 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1302.281400 6129 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1292.246900 6082 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1281.781300 6033 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1295.760100 6099 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1300.955700 6123 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1316.151000 6212 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1324.023300 6250 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1331.479600 6327 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1338.323200 6379 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1343.443400 6402 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1333.780700 6357 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1341.533500 6392 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1358.494400 6474 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1357.122200 6467 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1339.159300 6386 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1338.971000 6384 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1346.072300 6418 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1349.791900 6439 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1341.647300 6398 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1333.978700 6362 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1339.465900 6389 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1331.834800 6354 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1333.057800 6365 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1326.426100 6333 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1326.464300 6333 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1329.180200 6346 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1330.393000 6352 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1327.107800 6357 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1324.590300 6343 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1322.340400 6341 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1315.545100 6308 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1303.943800 6253 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1299.005200 6234 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1290.547700 6193 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1287.271200 6179 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1281.135900 6148 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1280.866000 6146 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1287.019000 6186 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1281.599800 6160 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1274.650800 6125 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1264.355500 6077 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1256.260400 6038 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1259.522600 6053 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1260.401300 6058 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1252.441500 6020 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1241.818200 5968 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1242.903200 5974 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1242.745400 5974 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1249.102300 5712 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1256.109900 5628 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1257.411000 5635 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1254.561700 5622 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1257.065300 5633 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1256.412800 5631 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1258.938700 5643 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1259.376000 5645 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1250.898700 5507 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1246.665100 5495 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1246.044900 5498 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1245.008900 5494 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1246.389700 5501 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1246.640700 5502 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1244.075300 5490 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1235.250700 5452 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1225.936900 5410 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1234.090500 5446 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1239.697400 5471 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1249.306800 5514 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1248.299800 5507 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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