Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/05/2018 1306.559600 3080 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1325.948900 3124 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1328.604800 3131 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1326.236000 3119 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1340.005900 3148 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1346.632400 3161 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1354.905300 3191 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1361.204200 3201 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1365.293400 3209 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1361.379300 3199 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1359.860000 3196 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1365.020200 3206 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1361.194800 3194 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1357.764900 3181 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1349.607700 3176 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1354.211900 3178 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1354.361700 3179 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1357.005900 3175 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1366.467400 3203 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1373.762500 3220 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1365.144900 3200 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1361.561900 3192 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1360.760300 3186 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1371.683500 3204 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1373.431400 3218 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1370.267200 3208 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1371.945000 3212 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1368.674000 3205 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1356.728400 3177 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1354.201500 3178 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1358.277100 3188 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1357.097200 3185 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1352.735100 3175 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1352.057500 3174 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1348.130800 3165 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1349.188200 3225 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1351.774900 3229 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1333.593200 3202 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1334.432400 3208 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1332.986000 3211 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1331.743100 3208 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1317.526400 3174 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1316.886700 3176 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1311.417700 3159 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1319.751000 3179 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1323.987300 3189 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1335.322900 3214 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1336.926000 3216 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1343.084300 3231 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1347.839100 3458 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1349.866600 3463 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1354.988700 3477 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1360.677700 3492 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1361.170600 3494 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1353.571600 3479 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1341.037500 3447 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1335.765900 3434 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1338.368800 3440 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1332.650900 3424 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1328.764300 3414 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1339.777800 3443 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1352.360200 3476 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1361.524500 3500 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1369.787500 3521 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1380.557600 3549 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1377.343400 3541 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1372.442700 3528 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1361.836700 3499 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1355.582200 3483 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1356.303000 3495 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1357.043500 3497 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1333.620100 3442 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1330.354800 3434 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1347.488900 3478 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1345.606700 3474 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1371.972200 3542 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1384.898700 3575 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1367.384300 3530 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1393.943300 3597 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1407.131800 3631 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1416.166900 3654 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1415.224800 3688 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1410.089000 3674 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1417.701800 3694 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1406.657900 3665 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1406.830500 3662 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1400.923700 3646 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1403.843300 3653 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1407.684000 3656 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1410.750800 3664 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1405.665500 3650 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1394.329200 3644 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1389.393400 3635 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1389.417800 3635 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1383.004000 3627 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1377.123800 3611 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1372.630000 3599 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1378.938600 3615 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1377.954200 3613 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1370.384700 3592 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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