Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/03/2019 1228.642500 2342 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1242.825000 2369 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1247.694500 2377 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1247.689300 2377 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1242.234300 2367 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1245.177700 2373 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1239.590300 2371 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1241.924400 2375 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1236.291400 2379 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1232.073700 2371 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1231.910500 2371 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1225.806800 2360 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1228.393400 2365 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1236.359000 2381 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1239.380000 2387 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1259.333800 2425 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1283.506600 2474 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1284.527200 2476 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1285.583600 2498 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1275.124400 2477 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1268.453800 2462 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1262.829700 2452 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1259.168300 2445 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1266.137900 2459 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1260.677200 2448 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1263.084300 2453 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1262.722800 2452 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1260.454200 2448 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1261.453300 2450 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1272.714000 2472 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1272.631800 2472 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1282.197200 2489 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1283.708000 2492 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1279.060800 2483 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1268.003800 2462 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1263.985500 2454 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1270.538100 2467 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1277.617600 2481 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1276.701600 2479 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1271.500300 2467 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1268.763400 2468 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1268.407000 2467 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1282.084800 2484 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1287.446700 2501 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1277.388200 2481 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1273.453800 2473 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1262.831800 2547 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1258.911700 2539 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1257.972700 2537 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1245.288000 2511 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1238.384500 2496 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1228.997800 2499 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1220.987000 2481 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1220.830100 2481 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1207.438800 2453 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1206.524500 2451 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1201.885800 2441 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1201.941100 2441 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1193.849700 2425 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1192.047300 2421 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1184.431900 2406 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1192.149000 2421 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1189.869400 2415 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1203.176200 2442 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1205.761000 2445 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1203.038400 2439 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1217.006800 2468 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1216.034700 2466 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1207.383900 2447 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1196.948700 2429 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1188.304700 2412 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1202.470100 2441 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1208.719000 2453 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1213.644800 2582 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1215.384100 2586 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1216.009100 2588 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1206.705700 2571 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1217.245000 2594 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1208.139300 2586 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1211.443300 2593 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1212.745400 2596 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1214.542100 2600 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1209.030600 2588 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1211.728300 2594 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1205.099400 2577 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1220.274300 2610 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1226.625300 2624 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1223.092600 2616 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1213.668900 2596 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1212.323600 2594 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1217.773200 2605 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1224.328500 2620 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1235.576200 2644 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1234.106300 2641 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1234.244000 2641 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1241.150000 2654 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1206.385600 2578 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1185.644100 2533 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1196.935500 2560 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1211.280300 2590 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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