Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2018 1215.600500 2599 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1215.857500 2596 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1209.611300 2583 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1211.624600 2585 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1210.795300 2585 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1210.805800 2585 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1216.116300 2596 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1216.884400 2598 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1217.185900 2599 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1222.844800 2611 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1237.912800 2647 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1255.679000 2685 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1260.289500 2695 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1244.465100 2660 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1260.096600 2693 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1264.065700 2701 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1259.568800 2692 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1253.667100 2679 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1250.192000 2672 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1259.798700 2692 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1262.683900 2697 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1269.042400 2716 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1274.964600 2729 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1293.016200 2767 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1286.679100 2752 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1264.496100 2704 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1266.630200 2709 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1243.560500 2659 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1232.646400 2635 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1230.679400 2630 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1234.080600 2638 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1222.647800 2613 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1215.114100 2596 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1223.493600 2805 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1238.439400 2841 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1245.107800 2856 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1243.543400 2853 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1254.070500 2877 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1250.230300 2868 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1250.588800 2866 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1245.237700 2870 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1247.692200 2871 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1245.359900 2866 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1241.216900 2856 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1241.487500 2856 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1241.874100 2868 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1243.051500 2871 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1246.596600 2879 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1239.720400 2863 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1243.888200 2874 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1251.122700 2890 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1260.230200 2915 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1265.931300 2929 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1272.939900 2943 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1281.684700 2966 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1273.451100 2947 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1281.340400 2965 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1284.922700 2974 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1272.764200 2947 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1278.650000 2960 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1290.357600 2987 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1290.315300 3004 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1288.492500 2999 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1280.036600 2980 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1282.254700 2983 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1271.381000 2957 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1270.417600 2956 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1265.163000 2944 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1253.817500 2918 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1252.061900 2914 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1253.117700 2916 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1259.476300 2931 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1260.067300 2933 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1252.620700 2914 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1245.863600 2898 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1243.726000 2893 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1251.722500 2912 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1254.022500 2917 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1247.738700 2902 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1253.865800 2918 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1254.885100 2920 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1257.553400 2926 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1274.625700 2966 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1282.241900 2984 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1288.245200 2996 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1286.326300 2991 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1291.114600 3002 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1296.794900 3015 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1311.933500 3049 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1313.217700 3052 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1311.973300 3079 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1310.830100 3077 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1303.400600 3059 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1297.715000 3044 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1303.593500 3059 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1312.991800 3081 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1311.625000 3096 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1295.486200 3057 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1293.638300 3052 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1302.465100 3073 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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