Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2019 1106.697200 1863 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1102.593800 1856 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1122.138000 1889 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1121.457900 1888 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1098.892400 1850 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1091.357700 1850 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1091.946600 1860 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1115.904100 1901 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1128.606500 1922 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1135.802400 1936 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1142.424900 1955 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1142.298900 1956 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1137.890300 1948 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1140.366300 1953 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1135.215400 1944 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1141.840800 1955 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1150.074000 1982 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1154.868300 1990 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1152.093100 1985 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1154.177700 1989 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1160.008300 1999 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1158.289900 1996 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1159.984100 1999 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1159.433000 2161 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1154.800200 2153 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1157.893400 2158 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1160.270900 2162 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1155.813300 2154 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1155.924800 2154 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1145.823800 2135 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1158.402000 2159 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1160.414600 2163 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1159.771500 2162 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1160.672700 2164 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1164.022200 2170 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1162.324200 2167 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1155.521100 2155 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1156.124300 2154 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1149.901800 2142 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1151.509200 2145 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1147.963100 2138 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1155.834700 2155 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1159.103000 2161 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1157.912300 2158 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1158.828100 2159 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1147.391500 2156 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1131.975600 2132 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1126.480400 2121 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1133.451000 2141 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1144.189300 2161 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1146.319300 2165 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1137.444300 2148 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1127.729100 2130 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1114.768800 2105 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1097.503000 2073 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1108.821100 2112 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1115.964800 2135 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1119.770400 2141 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1127.114900 2153 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1125.794600 2148 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1128.612500 2156 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1146.447700 2178 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1153.687600 2191 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1157.577200 2197 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1146.411100 2176 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1165.419400 2211 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1164.495800 2209 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1170.283000 2215 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1175.545900 2228 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1189.351000 2251 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1191.304700 2255 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1193.345200 2259 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1203.904700 2279 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1200.056400 2272 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1206.701800 2291 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1202.159800 2282 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1209.349600 2295 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1216.390100 2302 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1220.408800 2314 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1226.860900 2336 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1230.066100 2342 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1226.731900 2336 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1220.080900 2316 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1221.831000 2326 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1225.406900 2333 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1230.811000 2343 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1231.715600 2345 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1230.097100 2342 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1225.558000 2332 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1232.284900 2344 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1218.175300 2318 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1216.350700 2311 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1227.574100 2333 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1228.288800 2334 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1217.773100 2314 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1211.902500 2296 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1215.824000 2304 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1216.456700 2305 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1220.364300 2312 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1232.386800 2335 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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