Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/10/2020 810.411400 1125 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 812.384000 1127 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 834.648500 1158 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 835.414800 1175 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 829.170100 1167 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 805.192800 1131 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 796.189900 1118 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 798.144100 1121 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 802.774300 1127 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 803.370700 1128 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 801.259600 1125 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 806.252300 1132 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 800.336200 1124 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 787.818300 1105 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 795.131100 1117 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 806.989300 1134 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 804.877900 1131 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 798.199800 1122 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 798.611600 1122 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 780.741000 1097 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 789.513500 1110 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 788.157300 1108 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 784.295900 1102 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 773.167600 1087 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 798.193300 1122 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 800.185700 1123 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 818.983900 1149 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 816.337300 1145 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 817.332900 1147 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 814.747400 1143 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 815.384400 1144 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 809.809100 1136 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 828.310600 1162 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 840.245400 1179 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 846.410400 1188 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 836.845900 1174 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 844.652000 1185 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 837.778000 1175 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 824.209100 1160 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 827.477900 1165 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 850.866000 1198 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 854.779800 1202 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 848.992100 1197 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 856.921800 1208 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 871.165600 1228 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 878.285600 1238 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 874.620500 1231 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 879.200300 1238 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 884.676300 1250 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 888.462100 1256 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 883.245700 1248 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 880.596900 1245 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 887.516100 1254 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 879.574800 1243 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 876.041300 1238 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 877.109100 1240 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 872.694100 1234 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 864.720700 1222 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 863.388900 1220 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 867.845800 1226 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 883.367800 1248 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 869.364000 1228 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 875.944700 1238 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 891.840000 1260 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 893.398900 1262 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 882.950100 1248 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 876.246000 1238 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 867.617700 1228 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 855.008700 1210 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 863.204700 1228 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 878.625000 1309 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 888.930900 1324 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 919.485700 1370 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 905.108100 1350 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 886.285200 1322 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 886.891800 1323 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 920.602100 1374 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 936.357700 1397 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 942.248800 1405 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 924.230900 1379 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 918.907800 1371 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 888.007800 1325 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 870.890300 1299 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 877.923400 1311 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 888.338200 1327 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 887.876300 1326 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 886.909100 1325 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 879.626000 1312 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 885.735500 1321 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 877.400000 1309 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 878.691900 1311 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 866.249100 1292 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 856.020800 1277 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 875.553200 1306 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 867.315500 1294 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 894.053100 1333 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 907.729700 1353 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 910.792300 1358 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 887.448400 1324 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 855.070800 1276 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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