Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 955.679400 4153 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 963.031400 4185 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 961.542600 4178 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 951.902300 4136 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 959.135300 4165 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 955.452300 4149 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 931.155800 4046 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 929.043200 4037 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 924.501400 4017 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 934.252500 4060 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 951.256100 4136 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 970.642500 4220 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 975.393400 4227 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 985.988400 4273 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 966.306000 4187 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 960.866200 4181 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 946.202000 4117 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 958.339100 4139 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 973.466600 4204 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 973.122800 4203 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 978.478300 4226 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 996.439800 4304 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1008.840300 4357 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1003.510000 4334 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1037.833900 4483 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1054.032400 4553 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1048.589800 4529 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1051.544500 4542 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1054.528900 4555 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1036.790100 4478 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1041.311400 4501 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1053.908000 4555 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1086.170500 4694 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1062.615200 4592 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1016.555900 4393 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1025.033500 4420 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1042.977700 4497 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1039.400500 4482 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1030.299100 4440 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1030.455800 1440 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1022.209700 1428 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1014.839500 1418 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1007.894100 1408 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 998.953400 1396 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1008.855700 1410 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1020.092100 1426 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1016.627300 1421 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1018.182000 1423 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1005.248900 1405 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 995.273500 1391 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 988.387200 1382 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 992.902800 1387 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 983.931700 1375 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 976.850000 1365 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 982.781600 1373 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 990.790700 1384 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 992.656900 1386 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 992.807900 1388 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 992.880100 1388 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 991.387000 1387 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 981.783600 1373 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 988.664600 1383 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 985.594600 1378 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 982.612800 1374 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 971.837000 1359 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 974.316700 1363 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 959.590600 1342 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 961.487800 1345 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 969.826600 1356 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 966.399500 1351 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 958.221500 1340 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 955.270200 1336 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 965.526700 1350 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 963.400000 1347 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 945.679600 1322 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 945.099700 1321 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 942.332600 1318 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 943.162300 1319 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 935.270700 1308 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 946.231800 1323 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 945.288000 1322 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 941.431600 1316 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 934.879800 1304 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 957.760100 1335 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 963.038600 1343 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 959.924400 1338 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 952.869100 1330 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 973.637000 1359 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 976.467000 1355 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 978.355600 1362 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 998.526000 1390 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 993.597000 1376 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1011.294100 1400 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1026.930900 1422 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1021.937700 1416 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1026.215200 1421 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1026.354000 1422 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1016.062400 1408 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1025.898700 1422 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1037.339800 1431 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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