Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2023 940.304700 4097 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 956.086900 4165 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 955.779900 4164 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 974.503100 4247 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 981.508400 4282 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 991.907400 4327 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 995.005500 4341 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 996.094200 4346 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 993.736000 4335 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 998.197700 4354 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1000.413400 4364 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 994.540800 4338 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 988.735400 4313 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 992.405500 4329 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 985.523800 4300 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 980.936500 4280 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 977.510800 4266 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 967.576800 4223 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 968.154200 4225 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 980.868800 4281 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 980.571600 4279 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1003.002900 4377 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 994.382700 4340 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 981.214400 4282 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 987.418100 4309 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 992.273600 4330 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 985.779200 4302 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 980.636500 4280 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 970.097900 4233 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 972.742500 4246 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 978.029000 4269 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 977.907300 4268 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 976.964500 4264 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 979.588900 4276 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 982.458800 4288 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 984.948200 4299 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 982.365400 4285 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 968.607600 4225 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 968.267600 4224 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 978.390400 4268 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 964.519500 4207 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 959.369500 4185 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 963.378200 4202 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 953.609100 4160 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 949.951400 4144 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 950.076400 4144 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 958.364300 4181 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 954.453700 4164 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 947.851700 4135 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 950.712500 4148 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 946.489000 4134 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 944.209600 4124 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 938.216700 4098 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 946.491300 4135 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 969.525200 4235 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 967.237700 4225 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 961.539800 4198 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 958.207000 4183 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 962.904900 4326 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 969.250300 4354 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 962.888600 4325 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 971.868800 4365 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 975.247100 4379 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 960.397000 4312 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 952.273100 4276 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 948.429800 4252 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 969.083100 4313 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 972.837300 4330 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 978.413600 4354 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 968.984900 4302 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 970.900200 4310 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 977.908600 4340 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 984.363900 4368 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 987.486100 4382 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 984.513000 4369 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 986.447000 4375 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 979.434800 4344 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 972.506500 4314 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 980.354000 4348 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 984.857000 4368 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 982.476400 4358 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 988.787200 4386 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 992.132500 4404 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 970.645200 4308 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 966.106100 4288 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 976.909300 4336 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 978.533200 4343 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 990.303800 4395 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 999.324100 4435 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 997.245900 4429 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 999.268700 4438 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1009.636000 4484 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 988.896000 4387 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 976.025000 4330 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 968.650400 4208 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 971.334800 4220 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 971.243200 4220 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 970.438700 4214 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 963.716200 4185 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 966.150800 4198 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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