Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2024 1086.131300 1436 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1096.404200 1450 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1099.559300 1454 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1094.964300 1449 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1088.474000 1440 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1086.631400 1437 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1086.073100 1436 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1081.948300 1435 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1070.175700 1420 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1065.511500 1414 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1068.178700 1418 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1070.308700 1421 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1070.502300 1421 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1071.458200 1422 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1065.385600 1414 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1057.504500 1403 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1054.694000 1399 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1055.652800 1401 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1040.868900 1381 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1041.250500 1382 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1050.498000 1394 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1057.319800 1403 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1063.929000 1412 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1063.822200 1412 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1049.775000 1393 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1051.261600 1395 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1039.039500 1379 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1032.339000 1370 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1034.811100 1373 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1035.581300 1374 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1034.271200 1372 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1027.554000 1363 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1013.423600 1345 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1016.255000 1348 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1018.479300 1351 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1037.429700 1376 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1041.962200 1382 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1041.677300 1382 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1052.924900 1397 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1053.573800 1398 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1051.688900 1395 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1041.510100 1382 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1040.537200 1381 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1050.737400 1394 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1054.189700 1399 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1056.339500 1402 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1059.456500 1406 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1058.747600 1405 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1053.526300 1435 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1053.428500 1435 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1044.874400 1424 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1039.581800 1416 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1032.590400 1406 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1031.802500 1405 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1027.358300 1399 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1011.074700 1377 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1008.806500 1374 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 995.742900 1356 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1031.570400 1405 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1048.229300 1427 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1051.874700 1433 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1056.034600 1439 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1059.323700 1443 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1050.665200 1432 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1052.137500 1434 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1064.034800 1450 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1070.171800 1461 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1078.223600 1472 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1071.392900 1463 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1074.316700 1467 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1073.047100 1465 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1072.718700 1465 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1070.095700 1461 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1069.230000 1460 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1056.588000 1443 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1057.086100 1444 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1065.297200 1455 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1059.275000 1446 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1067.143300 1457 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1067.355000 1457 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1043.372600 1424 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1046.892400 1429 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1048.066700 1431 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1062.845400 1451 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1064.096100 1453 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1047.789700 1430 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1060.986700 1448 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1060.554900 1448 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1077.331300 1471 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1069.582100 1460 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1063.669000 1452 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1065.619300 1455 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1060.375900 1447 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1068.533200 1459 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1069.583000 1460 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1083.023800 1479 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1085.669100 1482 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1094.099100 1494 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1088.748500 1486 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1080.597800 1475 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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