Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: G
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Registros Históricos
2399 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2025 1227.105100 2728 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1219.677100 2712 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1217.984400 2708 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1221.152600 2715 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1219.642200 2711 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1222.254700 2717 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1207.461600 2684 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1197.988700 2663 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1188.629400 2642 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1184.569100 2633 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1185.238200 2635 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1186.431200 1526 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1185.618600 1525 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1179.630900 1529 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1176.540200 1525 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1181.524200 1533 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1179.502700 1530 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1189.296400 1543 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1182.563000 1536 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1176.876200 1529 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1176.157000 1528 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1176.280900 1528 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1178.036800 1530 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1171.430300 1521 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1174.101600 1525 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1175.054400 1526 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1184.223400 1538 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1179.242800 1531 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1171.843600 1522 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1171.166400 1521 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1173.872700 1529 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1172.411900 1528 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1175.025900 1531 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1170.612900 1525 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1169.848000 1524 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1159.570200 1510 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1158.798400 1509 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1165.726500 1514 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1144.180200 1489 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1135.492400 1477 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1134.448500 1476 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1141.021100 1484 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1138.728600 1481 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1134.952600 1476 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1136.811800 1478 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1132.258000 1477 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1124.097400 1466 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1123.943500 1466 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1114.719400 1454 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1102.636100 1454 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1091.905700 1442 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1101.053800 1454 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1099.631200 1452 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1093.254100 1443 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1100.724200 1453 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1096.463600 1447 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1083.686500 1430 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1080.659200 1428 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1085.183800 1434 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1085.196600 1434 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1084.632400 1432 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1082.893100 1430 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1081.147300 1428 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1078.611700 1424 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1084.480400 1432 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1085.308500 1432 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1090.449900 1439 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1090.314600 1438 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1101.521800 1453 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1096.425700 1446 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1099.806000 1449 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1093.208900 1439 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1091.375000 1436 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1090.497400 1436 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1079.942700 1422 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1081.821900 1424 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1077.319800 1418 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1077.125600 1417 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1078.777200 1420 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1068.519300 1408 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1070.278600 1411 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1069.339200 1409 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1065.979700 1404 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1064.514100 1403 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1067.028400 1406 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1071.759200 1412 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1069.114900 1409 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1065.811700 1403 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1064.693500 1402 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1062.247900 1399 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1054.485800 1389 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1067.378700 1406 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1059.309300 1395 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1064.224900 1402 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1061.076800 1398 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1067.907700 1407 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1070.882100 1411 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1062.156200 1399 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1079.087200 1422 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1066.107900 1405 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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