Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 1.011800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1.004500 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1.000900 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1.016400 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1.003600 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 0.963500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 0.956100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 0.954500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 0.937500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 0.956200 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 0.963800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 0.953100 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 0.940100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 0.937700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 0.971700 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 0.975600 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 0.965100 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 0.991600 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 0.984000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 0.999000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 0.974900 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 0.968900 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 0.989000 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 0.976800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 0.984400 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 0.985400 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 0.991100 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1.020300 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1.003000 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1.006800 1 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1.044300 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1.063300 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1.072400 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1.077500 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1.085300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1.058300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1.060500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1.066300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1.079100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1.074400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1.064600 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1.076200 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1.055400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1.033700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1.036800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1.013600 1 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1.024400 1 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1.025700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1.012200 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1.004100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 0.991500 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1.010300 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1.004100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 0.998100 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 0.982100 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 0.972500 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 0.969400 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 0.961700 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 0.954900 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 0.936500 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 0.955400 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 0.952200 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 0.952200 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 0.944700 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 0.961400 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 0.955000 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 0.947500 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 0.954100 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 0.957700 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 0.970300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 0.979500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 0.974500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 0.979600 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 0.955800 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 0.986700 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 0.993600 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1.020300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1.002700 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1.004600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1.007200 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1.001600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1.033500 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1.041800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1.054700 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1.077500 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1.087400 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1.073800 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1.093500 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1.123600 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1.115700 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1.128800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1.132900 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1.144800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1.114000 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1.106500 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1.111200 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1.124000 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1.124300 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1.138300 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1.171900 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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