Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 0.944700 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 0.961400 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 0.955000 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 0.947500 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 0.954100 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 0.957700 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 0.970300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 0.979500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 0.974500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 0.979600 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 0.955800 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 0.986700 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 0.993600 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1.020300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1.002700 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1.004600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1.007200 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1.001600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1.033500 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1.041800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1.054700 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1.077500 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1.087400 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1.073800 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1.093500 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1.123600 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1.115700 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1.128800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1.132900 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1.144800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1.114000 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1.106500 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1.111200 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1.124000 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1.124300 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1.138300 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1.171900 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1.184700 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1.177700 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1.162400 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1.173800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1.179000 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1.193400 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1.205300 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1.213700 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1.189000 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1.170600 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1.186100 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1.199200 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1.201500 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1.186100 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1.166700 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1.187000 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1.200700 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1.186000 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1.185900 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1.180400 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1.192300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1.172500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1.171800 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1.189300 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1.175300 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1.182800 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1.198700 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1.176400 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1.178200 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1.190000 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1.192900 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1.215400 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1.220400 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1.225000 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1.221000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1.201800 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1.204900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1.220700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1.209300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1.199900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1.198600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1.200200 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1.225500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1.240800 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1.234300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1.226700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1.213200 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1.215600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1.208900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1.211600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1.213900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1.200700 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1.168800 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1.166600 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1.154000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1.147300 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1.181300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1.203800 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1.187400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1.217700 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1.252500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1.239700 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1.232800 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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