Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/01/2016 0.633700 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 0.629400 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 0.625200 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 0.624900 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 0.627200 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 0.622600 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 0.617100 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 0.635200 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 0.636000 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 0.632700 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 0.649800 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 0.651000 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 0.649900 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 0.648300 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 0.652700 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 0.656600 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 0.672800 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 0.679000 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 0.679800 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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