Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2652 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1.539400 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 1.525700 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 1.539300 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 1.544900 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 1.553000 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 1.537200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 1.530800 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 1.489400 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 1.490600 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 1.472100 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 1.485400 2 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 1.484400 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 1.478200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 1.486200 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 1.489600 2 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 1.525200 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 1.532700 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 1.538900 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 1.549800 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 1.545800 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 1.550200 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 1.551600 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 1.554000 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 1.511900 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 1.532600 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 1.535500 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 1.523900 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 1.532000 3 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 1.555600 3 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 1.529600 3 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 1.512300 2 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 1.507900 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 1.512300 2 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 1.538700 3 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 1.514200 2 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 1.533900 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 1.504700 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 1.487200 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 1.499700 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 1.513700 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 1.500500 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 1.494900 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 1.487700 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 1.495800 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 1.499100 2 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 1.485700 2 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 1.466400 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 1.502100 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 1.493800 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 1.494600 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 1.494300 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 1.515200 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 1.520300 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 1.520500 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 1.519600 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 1.447900 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 1.460800 2 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 1.460500 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 1.441400 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 1.492000 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 1.493400 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 1.497100 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 1.540900 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 1.538500 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 1.549400 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 1.556700 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 1.559600 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 1.562700 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 1.543900 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 1.556500 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1.556600 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1.520200 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1.538800 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1.527000 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1.557300 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1.586100 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1.585900 2 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1.599400 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1.610600 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1.609700 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1.621500 2 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1.616500 2 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1.595000 2 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1.594800 2 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1.596800 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1.589300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1.613000 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1.624600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1.630500 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1.637200 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1.652100 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1.661200 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1.678100 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1.677300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1.679400 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1.675900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1.687400 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1.678600 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1.655600 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1.580100 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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