Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1.556600 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1.520200 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1.538800 2 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1.527000 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1.557300 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1.586100 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1.585900 2 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1.599400 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1.610600 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1.609700 3 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1.621500 2 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1.616500 2 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1.595000 2 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1.594800 2 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1.596800 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1.589300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1.613000 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1.624600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1.630500 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1.637200 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1.652100 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1.661200 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1.678100 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1.677300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1.679400 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1.675900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1.687400 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1.678600 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1.655600 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1.580100 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1.587000 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1.584900 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1.586700 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1.570700 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1.508900 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1.504800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1.517500 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1.544000 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1.505500 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1.498900 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1.451000 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1.495800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1.499200 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1.520300 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1.508700 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1.472300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1.497500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1.554400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1.523900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1.501800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1.518900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1.564900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1.530900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1.608100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1.618800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1.632200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1.655100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1.645000 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1.617900 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1.644500 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1.617000 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1.606200 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1.602000 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1.609800 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1.619200 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1.647200 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1.620200 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1.600600 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1.567100 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1.581100 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1.628700 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1.576600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1.628900 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1.629200 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1.609300 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1.569900 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1.561700 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1.539400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1.511400 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1.466800 1 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1.453400 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1.449400 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1.449300 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1.447400 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1.423200 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1.427800 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1.421000 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1.410300 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1.397100 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1.410200 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1.396800 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1.374800 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1.366200 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1.356400 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1.369000 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1.367000 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1.363100 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1.340100 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1.339400 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1.335900 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 101 - 200 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades