Historial del Fondo
INDEX FUND LATAM
RUN: 8795-5 | Serie: IFiltros
Registros Históricos
2682 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1.675200 | 3 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2026 | 1.690700 | 3 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 1.709200 | 3 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 1.675900 | 3 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 1.669000 | 3 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 1.689200 | 3 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 1.681100 | 3 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 1.553300 | 2 | 369 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 1.517900 | 2 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 1.525500 | 2 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 1.513600 | 2 | 370 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 1.513500 | 2 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 1.535600 | 2 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 1.535500 | 2 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 1.551900 | 2 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 1.582900 | 2 | 371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 1.573600 | 2 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 1.554800 | 2 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 1.558600 | 2 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 1.566800 | 2 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 1.570800 | 2 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 1.587700 | 2 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 1.596700 | 2 | 372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 1.593500 | 2 | 372 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/09/2026 | 1.609700 | 2 | 373 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/09/2026 | 1.589700 | 2 | 372 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/09/2026 | 1.591000 | 2 | 373 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/09/2026 | 1.600400 | 2 | 373 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/09/2026 | 1.594000 | 2 | 373 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/09/2026 | 1.548600 | 2 | 373 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/09/2026 | 1.539400 | 2 | 373 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/08/2026 | 1.525700 | 2 | 373 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/08/2026 | 1.539300 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/08/2026 | 1.544900 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/08/2026 | 1.553000 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/08/2026 | 1.537200 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/08/2026 | 1.530800 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/08/2026 | 1.489400 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/08/2026 | 1.490600 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/08/2026 | 1.472100 | 2 | 375 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/08/2026 | 1.485400 | 2 | 375 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/08/2026 | 1.484400 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/08/2026 | 1.478200 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/08/2026 | 1.486200 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/08/2026 | 1.489600 | 2 | 374 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/08/2026 | 1.525200 | 2 | 372 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/08/2026 | 1.532700 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/08/2026 | 1.538900 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/08/2026 | 1.549800 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/08/2026 | 1.545800 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/08/2026 | 1.550200 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/08/2026 | 1.551600 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/07/2026 | 1.554000 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/07/2026 | 1.511900 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/07/2026 | 1.532600 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/07/2026 | 1.535500 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/07/2026 | 1.523900 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/07/2026 | 1.532000 | 3 | 372 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/07/2026 | 1.555600 | 3 | 372 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/07/2026 | 1.529600 | 3 | 372 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/07/2026 | 1.512300 | 2 | 373 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/07/2026 | 1.507900 | 2 | 372 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/07/2026 | 1.512300 | 2 | 372 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/07/2026 | 1.538700 | 3 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/07/2026 | 1.514200 | 2 | 371 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/07/2026 | 1.533900 | 3 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/07/2026 | 1.504700 | 2 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/07/2026 | 1.487200 | 2 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/07/2026 | 1.499700 | 2 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/07/2026 | 1.513700 | 2 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/07/2026 | 1.500500 | 2 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/07/2026 | 1.494900 | 2 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/07/2026 | 1.487700 | 2 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/07/2026 | 1.495800 | 2 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/06/2026 | 1.499100 | 2 | 370 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/06/2026 | 1.485700 | 2 | 369 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/06/2026 | 1.466400 | 2 | 368 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/06/2026 | 1.502100 | 2 | 368 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/06/2026 | 1.493800 | 2 | 368 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/06/2026 | 1.494600 | 2 | 368 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/06/2026 | 1.494300 | 2 | 368 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/06/2026 | 1.515200 | 2 | 368 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/06/2026 | 1.520300 | 2 | 367 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 16/06/2026 | 1.520500 | 2 | 367 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/06/2026 | 1.519600 | 2 | 367 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/06/2026 | 1.447900 | 2 | 367 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/06/2026 | 1.460800 | 2 | 367 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/06/2026 | 1.460500 | 2 | 365 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/06/2026 | 1.441400 | 2 | 365 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/06/2026 | 1.492000 | 2 | 365 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/06/2026 | 1.493400 | 2 | 365 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/06/2026 | 1.497100 | 2 | 364 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/06/2026 | 1.540900 | 2 | 364 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/06/2026 | 1.538500 | 2 | 364 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/06/2026 | 1.549400 | 2 | 364 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/05/2026 | 1.556700 | 2 | 364 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/05/2026 | 1.559600 | 2 | 364 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/05/2026 | 1.562700 | 2 | 364 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/05/2026 | 1.543900 | 2 | 364 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/05/2026 | 1.556500 | 2 | 364 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
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