Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND LATAM

Serie I administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8795-5 Serie I Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1.675900

Series activas disponibles

A B I

Valor cuota

1.675900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

13.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

31.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.001

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.897

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

62.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

31.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.712

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.114

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.47%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

24.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.801

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.210

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

20.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.331

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.746

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.79%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

20.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.778

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-23.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.104

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

19.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-27.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.022

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.229%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.778%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.801%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1.675900	2	345
14/04/2026	1.687400	2	344
10/04/2026	1.678600	2	342
09/04/2026	1.655600	2	342
07/04/2026	1.580100	2	338
06/04/2026	1.587000	2	338
02/04/2026	1.584900	2	339
01/04/2026	1.586700	2	339
31/03/2026	1.570700	2	339
30/03/2026	1.508900	2	339

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