Ficha del fondo mutuo
INDEX FUND LATAM
Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8795-5
Serie A
Dólares
15/04/2026
Valor cuota
0.928400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
13.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
31.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.606
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.049
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
59.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.77%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
30.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.517
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.819
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
24.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.522
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.831
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.85%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.016
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.301
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.71%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.543
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-25.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.37%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.456
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-29.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.671
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.214%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.761%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.809%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 0.928400 | 6 | 393 |
| 14/04/2026 | 0.934900 | 6 | 391 |
| 10/04/2026 | 0.930200 | 6 | 387 |
| 09/04/2026 | 0.917500 | 6 | 388 |
| 07/04/2026 | 0.875800 | 5 | 385 |
| 06/04/2026 | 0.879700 | 6 | 383 |
| 02/04/2026 | 0.878900 | 5 | 380 |
| 01/04/2026 | 0.880000 | 5 | 380 |
| 31/03/2026 | 0.871200 | 5 | 381 |
| 30/03/2026 | 0.837000 | 5 | 382 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.