Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND LATAM

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8795-5 Serie B Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1.466400

Series activas disponibles

A B I

Valor cuota

1.466400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

13.75%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

31.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.911

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.704

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

62.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

30.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.047

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

24.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.727

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.05%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

20.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.237

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.617

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

20.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.721

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-23.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.025

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

60.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

19.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-27.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.929

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.224%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.774%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.8%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1.466400	2	211
14/04/2026	1.476500	2	210
10/04/2026	1.468700	2	208
09/04/2026	1.448600	2	207
07/04/2026	1.382600	2	206
06/04/2026	1.388700	2	206
02/04/2026	1.386900	2	206
01/04/2026	1.388500	2	206
31/03/2026	1.374500	2	206
30/03/2026	1.320500	2	206

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