Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1.344000 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 1.322600 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 1.339800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 1.314400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 1.299100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 1.310100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 1.322300 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 1.310800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 1.306000 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 1.299700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 1.306800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 1.309700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 1.298100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 1.281200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 1.312400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 1.305200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 1.306000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 1.305900 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 1.324100 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 1.328500 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 1.328700 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 1.327900 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 1.265400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 1.276700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 1.276400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 1.259700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 1.304000 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 1.305400 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 1.308600 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 1.346900 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 1.344800 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 1.354300 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 1.360800 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 1.363400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 1.366100 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 1.349700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 1.360700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1.361000 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1.329300 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1.345600 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1.335300 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1.362000 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1.387200 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1.387100 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1.398900 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1.408700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1.408100 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1.418400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1.414000 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1.395200 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1.395100 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1.396900 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1.390300 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1.411100 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1.421200 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1.426400 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1.432300 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1.445400 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1.453400 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1.468200 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1.467500 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1.469400 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1.466400 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1.476500 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1.468700 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1.448600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1.382600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1.388700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1.386900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1.388500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1.374500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1.320500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1.317000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1.328100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1.351300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1.317600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1.311900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1.270200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1.309400 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1.312400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1.330900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1.320800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1.289100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1.311200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1.361100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1.334400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1.315000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1.330000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1.370300 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1.340600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1.408200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1.417700 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1.429400 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1.449500 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1.440600 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1.416900 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1.440200 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1.416200 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1.406800 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1.403200 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades