Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 1.460300 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 1.473900 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1.490000 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1.461100 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1.455100 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1.472700 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1.465700 2 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1.354300 2 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1.323500 2 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1.330200 2 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1.319900 2 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1.319800 2 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1.339100 2 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1.339100 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1.353400 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1.380500 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1.372400 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1.356000 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1.359500 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1.366600 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1.370100 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1.384900 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1.392900 2 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1.390200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2026 1.404400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2026 1.387000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2026 1.388100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2026 1.396400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2026 1.390900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2026 1.351300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2026 1.343300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 1.331400 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 1.343300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 1.348200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 1.355300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 1.341500 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 1.335900 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 1.299900 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 1.301000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 1.284800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 1.296400 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 1.295500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 1.290300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 1.297300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 1.300300 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 1.331400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 1.337900 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 1.343500 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 1.353000 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 1.349500 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 1.353400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 1.354600 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 1.356800 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 1.320100 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 1.338200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 1.340700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 1.330600 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 1.337800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 1.358500 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 1.335800 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 1.320700 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 1.316900 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 1.320800 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 1.344000 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 1.322600 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 1.339800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 1.314400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 1.299100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 1.310100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 1.322300 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 1.310800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 1.306000 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 1.299700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 1.306800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 1.309700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 1.298100 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 1.281200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 1.312400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 1.305200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 1.306000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 1.305900 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 1.324100 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 1.328500 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 1.328700 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 1.327900 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 1.265400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 1.276700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 1.276400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 1.259700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 1.304000 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 1.305400 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 1.308600 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 1.346900 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 1.344800 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 1.354300 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 1.360800 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 1.363400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 1.366100 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 1.349700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 1.360700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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