Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1.361000 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1.329300 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1.345600 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1.335300 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1.362000 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1.387200 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1.387100 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1.398900 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1.408700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1.408100 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1.418400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1.414000 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1.395200 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1.395100 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1.396900 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1.390300 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1.411100 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1.421200 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1.426400 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1.432300 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1.445400 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1.453400 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1.468200 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1.467500 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1.469400 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1.466400 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1.476500 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1.468700 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1.448600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1.382600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1.388700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1.386900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1.388500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1.374500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1.320500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1.317000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1.328100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1.351300 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1.317600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1.311900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1.270200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1.309400 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1.312400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1.330900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1.320800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1.289100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1.311200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1.361100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1.334400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1.315000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1.330000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1.370300 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1.340600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1.408200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1.417700 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1.429400 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1.449500 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1.440600 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1.416900 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1.440200 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1.416200 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1.406800 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1.403200 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1.410200 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1.418500 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1.443000 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1.419400 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1.402400 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1.373100 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1.385400 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1.427100 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1.381500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1.427300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1.427600 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1.410100 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1.375600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1.368500 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1.349000 2 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1.324500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1.285500 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1.273800 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1.270500 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1.270400 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1.268700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1.247500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1.251600 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1.245800 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1.236500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1.225000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1.236500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1.224800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1.205500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1.198000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1.189400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1.200400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1.198800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1.195400 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1.175300 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1.174900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1.171900 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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