Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 0.749000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 0.745800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 0.746900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 0.738800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 0.700400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 0.695000 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 0.716200 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 0.722900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 0.712500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 0.708800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 0.696700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 0.699400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 0.704900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 0.686900 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 0.674400 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 0.662900 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 0.651000 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 0.642800 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 0.645400 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 0.639600 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 0.644300 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 0.655500 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 0.634900 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 0.637300 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 0.640400 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 0.619600 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 0.617300 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 0.611800 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 0.607100 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 0.622200 0 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 0.626000 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 0.629300 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 0.635800 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 0.640300 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 0.626800 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 0.619400 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 0.626700 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 0.623300 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 0.606200 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 0.602100 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 0.598100 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 0.597800 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 0.600000 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 0.595600 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 0.590400 0 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 0.607700 0 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 0.608500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 0.605400 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 0.621700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 0.622900 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 0.621800 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 0.620200 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 0.624400 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 0.628100 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 0.643600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 0.649500 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 0.650300 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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