Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 0.916300 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 0.924700 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 0.924300 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 0.923100 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 0.916800 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 0.909200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 0.914100 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 0.903200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 0.893200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 0.892900 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 0.885900 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 0.889600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 0.909900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 0.908200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 0.905400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 0.915100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 0.907100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 0.902400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 0.910400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 0.915400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 0.918000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 0.916400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 0.909700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 0.908600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 0.907600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 0.909600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 0.921300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 0.922500 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 0.926000 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 0.914600 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 0.921700 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 0.912400 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 0.903300 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 0.912900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 0.878200 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 0.972100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 0.994000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 0.990100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 0.979100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 0.964800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 0.959700 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 0.942800 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 0.933800 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 0.941900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 0.928900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 0.948900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 0.957700 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 0.939700 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 0.933100 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 0.935600 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 0.948800 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 0.947400 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 0.931900 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 0.934500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 0.950400 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 0.950400 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 0.956300 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 0.933200 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 0.943400 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 0.952600 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 0.957900 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 0.955000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 0.949800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 0.959800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 0.968600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 0.958900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 0.950800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 0.956100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 0.964600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 0.950500 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 0.946600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 0.944100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 0.933300 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 0.936700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 0.933000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 0.955800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 0.943200 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 0.950100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 0.943100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 0.917500 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 0.929900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 0.920700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 0.913600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 0.922700 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 0.942100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 0.947000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 0.950400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 0.932900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 0.957700 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 0.938500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 0.951500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 0.950500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 0.969000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 0.974000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 0.970200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 0.955800 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 0.954800 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 0.961300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 0.966700 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 0.950000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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