Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 0.855700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 0.856700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 0.865600 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 0.856100 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 0.854300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 0.831900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 0.837900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 0.828600 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 0.818300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 0.812600 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 0.812200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 0.802300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 0.804700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 0.803800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 0.794800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 0.805900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 0.813700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 0.820500 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 0.841300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 0.839800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 0.847400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 0.844800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 0.835200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 0.823300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 0.815000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 0.808000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 0.839900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 0.828000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 0.843400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 0.829100 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 0.837100 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 0.838300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 0.841400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 0.832300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 0.813300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 0.814400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 0.822200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 0.823000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 0.809500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 0.814300 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 0.838200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 0.896400 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 0.935900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 0.922600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 0.881100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 0.879900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 0.886300 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 0.918100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 0.927500 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 0.925600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 0.934800 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 0.933100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 0.926100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 0.924100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 0.916100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 0.911400 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 0.891000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 0.881900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 0.878600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 0.875000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 0.876600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 0.868600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 0.865400 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 0.861200 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 0.845900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 0.853700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 0.836700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 0.835500 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 0.850700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 0.838600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 0.827200 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 0.837600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 0.848700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 0.833700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 0.814700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 0.806000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 0.815800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 0.805300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 0.807500 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 0.837700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 0.829000 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 0.870400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 0.872700 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 0.875800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 0.860600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 0.860600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 0.843700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 0.841600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 0.850200 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 0.855100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 0.843900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 0.851100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 0.850800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 0.855800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 0.860000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 0.872500 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 0.875300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 0.874800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 0.881300 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 0.869800 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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