Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 0.959800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 0.968600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 0.958900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 0.950800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 0.956100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 0.964600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 0.950500 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 0.946600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 0.944100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 0.933300 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 0.936700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 0.933000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 0.955800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 0.943200 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 0.950100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 0.943100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 0.917500 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 0.929900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 0.920700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 0.913600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 0.922700 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 0.942100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 0.947000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 0.950400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 0.932900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 0.957700 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 0.938500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 0.951500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 0.950500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 0.969000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 0.974000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 0.970200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 0.955800 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 0.954800 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 0.961300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 0.966700 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 0.950000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 0.947200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 0.940500 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 0.921400 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 0.919100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 0.908200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 0.912000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 0.921300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 0.917600 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 0.913400 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 0.908300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 0.911500 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 0.923000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 0.920300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 0.924600 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 0.917500 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 0.913000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 0.892300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 0.881000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 0.879100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 0.882200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 0.872700 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 0.877000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 0.881000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 0.872900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 0.860700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 0.855700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 0.856700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 0.865600 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 0.856100 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 0.854300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 0.831900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 0.837900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 0.828600 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 0.818300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 0.812600 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 0.812200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 0.802300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 0.804700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 0.803800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 0.794800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 0.805900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 0.813700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 0.820500 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 0.841300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 0.839800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 0.847400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 0.844800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 0.835200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 0.823300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 0.815000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 0.808000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 0.839900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 0.828000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 0.843400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 0.829100 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 0.837100 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 0.838300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 0.841400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 0.832300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 0.813300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 0.814400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 0.822200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 0.823000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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