Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1.046000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1.048600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1.042300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1.060600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1.065500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1.068200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1.067100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1.067700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1.073600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1.064500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1.066500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1.065800 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1.067100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1.078600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1.081300 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1.080800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1.056000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1.054700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1.044000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1.044800 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1.056800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1.061800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1.080100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1.078200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1.085100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1.080100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1.071200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1.071100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1.073400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1.075800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1.061800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1.071800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1.069300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1.049700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1.050500 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1.054200 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1.041800 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1.038500 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1.041200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1.040500 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1.046300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1.046400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1.038300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1.029600 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1.019000 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1.020700 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1.006200 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1.017200 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1.005000 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 0.996300 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 0.994100 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1.006500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1.015200 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1.012300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1.004100 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1.005400 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1.007700 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1.001900 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 0.993000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 0.988600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 0.985000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 0.988000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 0.988100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 0.984100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 0.982000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 0.986200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 0.985800 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 0.983700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 0.980000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 0.981900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 0.969000 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 0.965400 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 0.945800 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 0.935400 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 0.920900 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 0.916300 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 0.924700 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 0.924300 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 0.923100 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 0.916800 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 0.909200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 0.914100 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 0.903200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 0.893200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 0.892900 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 0.885900 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 0.889600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 0.909900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 0.908200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 0.905400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 0.915100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 0.907100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 0.902400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 0.910400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 0.915400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 0.918000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 0.916400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 0.909700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 0.908600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 0.907600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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