Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2018 1.114800 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1.108200 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1.093800 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1.104600 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1.109500 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1.123200 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1.134400 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1.142400 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1.119200 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1.101900 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1.116500 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1.128800 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1.131000 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1.116500 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1.098300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1.117600 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1.130500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1.116600 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1.116500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1.111300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1.122700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1.104100 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1.103500 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1.120000 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1.107000 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1.114100 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1.129000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1.108000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1.109700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1.120900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1.123600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1.144800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1.149600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1.153900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1.150400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1.132300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1.135300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1.150200 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1.139500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1.130800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1.129600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1.131100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1.155000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1.169400 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1.163400 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1.156200 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1.143500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1.145800 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1.139500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1.142300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1.144500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1.132100 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1.102100 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1.100100 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1.088300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1.082000 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1.114100 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1.135300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1.119800 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1.148500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1.181400 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1.169400 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1.162900 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1.167900 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1.188900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1.173100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1.165500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1.116800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1.130400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1.126900 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1.121200 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1.117400 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1.101000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1.101100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1.094500 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1.086500 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1.073100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1.078300 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1.088300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1.087200 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1.079300 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1.072500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1.061100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1.030300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1.024500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1.016000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1.012700 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1.008300 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1.014400 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1.005000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 0.998900 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1.005900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 0.979600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 0.973600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 0.982200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 0.991400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 0.981300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 0.971800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 0.986900 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 0.989700 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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