Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/08/2017 1.041200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1.040500 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1.046300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1.046400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1.038300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1.029600 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1.019000 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1.020700 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1.006200 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1.017200 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1.005000 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 0.996300 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 0.994100 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1.006500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1.015200 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1.012300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1.004100 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1.005400 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1.007700 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1.001900 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 0.993000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 0.988600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 0.985000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 0.988000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 0.988100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 0.984100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 0.982000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 0.986200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 0.985800 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 0.983700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 0.980000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 0.981900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 0.969000 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 0.965400 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 0.945800 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 0.935400 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 0.920900 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 0.916300 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 0.924700 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 0.924300 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 0.923100 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 0.916800 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 0.909200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 0.914100 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 0.903200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 0.893200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 0.892900 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 0.885900 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 0.889600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 0.909900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 0.908200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 0.905400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 0.915100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 0.907100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 0.902400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 0.910400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 0.915400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 0.918000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 0.916400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 0.909700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 0.908600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 0.907600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 0.909600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 0.921300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 0.922500 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 0.926000 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 0.914600 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 0.921700 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 0.912400 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 0.903300 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 0.912900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 0.878200 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 0.972100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 0.994000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 0.990100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 0.979100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 0.964800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 0.959700 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 0.942800 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 0.933800 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 0.941900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 0.928900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 0.948900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 0.957700 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 0.939700 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 0.933100 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 0.935600 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 0.948800 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 0.947400 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 0.931900 1 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 0.934500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 0.950400 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 0.950400 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 0.956300 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 0.933200 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 0.943400 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 0.952600 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 0.957900 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 0.955000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 0.949800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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