Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2018 0.903500 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 0.897500 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 0.890500 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 0.896800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 0.900200 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 0.912000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 0.920600 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 0.915900 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 0.920800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 0.898400 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 0.927500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 0.934000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 0.959200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 0.942700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 0.944500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 0.946900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 0.941600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 0.971600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 0.979500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 0.991700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1.013200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1.022500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1.009900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1.028400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1.056700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1.049300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1.061700 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1.065600 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1.076800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1.047800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1.040700 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1.045200 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1.057300 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1.057600 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1.070800 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1.102500 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1.114800 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1.108200 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1.093800 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1.104600 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1.109500 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1.123200 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1.134400 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1.142400 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1.119200 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1.101900 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1.116500 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1.128800 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1.131000 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1.116500 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1.098300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1.117600 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1.130500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1.116600 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1.116500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1.111300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1.122700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1.104100 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1.103500 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1.120000 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1.107000 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1.114100 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1.129000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1.108000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1.109700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1.120900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1.123600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1.144800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1.149600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1.153900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1.150400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1.132300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1.135300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1.150200 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1.139500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1.130800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1.129600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1.131100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1.155000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1.169400 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1.163400 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1.156200 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1.143500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1.145800 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1.139500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1.142300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1.144500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1.132100 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1.102100 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1.100100 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1.088300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1.082000 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1.114100 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1.135300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1.119800 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1.148500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1.181400 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1.169400 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1.162900 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1.167900 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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