Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 0.948400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 0.941600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 0.938300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 0.952900 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 0.940900 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 0.903500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 0.896600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 0.895100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 0.879100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 0.896600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 0.903800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 0.893800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 0.881600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 0.879400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 0.911300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 0.915100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 0.905300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 0.930100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 0.923000 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 0.937100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 0.914500 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 0.908900 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 0.927800 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 0.916300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 0.923500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 0.924600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 0.929900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 0.957300 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 0.941100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 0.944800 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 0.980000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 0.997900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1.006500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1.011300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1.018700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 0.993400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 0.995500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1.000900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1.013000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1.008700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 0.999500 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1.010400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 0.990900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 0.970600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 0.973600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 0.951800 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 0.962000 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 0.963200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 0.950600 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 0.943000 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 0.931200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 0.948900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 0.943100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 0.937500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 0.922500 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 0.913500 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 0.910600 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 0.903600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 0.897200 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 0.879900 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 0.897700 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 0.894700 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 0.894800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 0.887800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 0.903500 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 0.897500 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 0.890500 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 0.896800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 0.900200 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 0.912000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 0.920600 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 0.915900 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 0.920800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 0.898400 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 0.927500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 0.934000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 0.959200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 0.942700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 0.944500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 0.946900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 0.941600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 0.971600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 0.979500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 0.991700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1.013200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1.022500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1.009900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1.028400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1.056700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1.049300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1.061700 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1.065600 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1.076800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1.047800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1.040700 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1.045200 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1.057300 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1.057600 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1.070800 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1.102500 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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