Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/02/2019 1.056900 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1.060700 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1.058600 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1.061200 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1.055100 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1.032900 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1.047200 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1.024300 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1.036200 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1.036800 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1.045900 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1.080500 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1.081100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1.076800 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1.076700 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1.055300 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1.042100 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1.028700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1.052200 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1.052000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1.048300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1.032700 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1.051200 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1.053400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1.048700 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1.042600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1.041200 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1.047300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1.040000 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1.042600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1.042100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1.022000 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1.009800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1.009500 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 0.984800 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 0.984100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 0.937500 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 0.937600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 0.927400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 0.918700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 0.904700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 0.914200 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 0.925800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 0.919400 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 0.924600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 0.921800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 0.934000 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 0.944100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 0.939500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 0.926900 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 0.923600 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 0.951200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 0.958600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 0.961000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 0.961200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 0.981000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 0.968500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 0.970200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 0.963000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 0.939700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 0.915800 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 0.946200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 0.963600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 0.966400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 0.954100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 0.981600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 0.989300 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 0.969200 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 0.957500 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 0.946400 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 0.967300 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 0.979600 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 0.984200 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1.020100 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1.021000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1.031800 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 0.991700 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 0.989600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 0.970900 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1.007800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 0.992100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 0.974800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1.003100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1.015700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1.007000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1.002900 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1.037500 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1.033400 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1.006300 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 0.992000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1.004000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1.036000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1.026000 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 0.986100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 0.985500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 0.997500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 0.984000 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 0.957500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 0.955300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 0.962500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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