Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/11/2018 0.954100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 0.981600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 0.989300 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 0.969200 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 0.957500 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 0.946400 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 0.967300 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 0.979600 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 0.984200 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1.020100 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1.021000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1.031800 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 0.991700 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 0.989600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 0.970900 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1.007800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 0.992100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 0.974800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1.003100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1.015700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1.007000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1.002900 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1.037500 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1.033400 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1.006300 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 0.992000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1.004000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1.036000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1.026000 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 0.986100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 0.985500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 0.997500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 0.984000 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 0.957500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 0.955300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 0.962500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 0.948400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 0.941600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 0.938300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 0.952900 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 0.940900 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 0.903500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 0.896600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 0.895100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 0.879100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 0.896600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 0.903800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 0.893800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 0.881600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 0.879400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 0.911300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 0.915100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 0.905300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 0.930100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 0.923000 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 0.937100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 0.914500 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 0.908900 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 0.927800 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 0.916300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 0.923500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 0.924600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 0.929900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 0.957300 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 0.941100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 0.944800 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 0.980000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 0.997900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1.006500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1.011300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1.018700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 0.993400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 0.995500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1.000900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1.013000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1.008700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 0.999500 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1.010400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 0.990900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 0.970600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 0.973600 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 0.951800 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 0.962000 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 0.963200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 0.950600 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 0.943000 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 0.931200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 0.948900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 0.943100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 0.937500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 0.922500 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 0.913500 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 0.910600 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 0.903600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 0.897200 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 0.879900 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 0.897700 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 0.894700 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 0.894800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 0.887800 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades