Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 0.974000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 0.961000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 0.946300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 0.920200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 0.932700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 0.941000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 0.925700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 0.907300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 0.902900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 0.897300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 0.907000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 0.934000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 0.947400 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 0.929700 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 0.926500 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 0.939000 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 0.930300 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 0.971300 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 0.955500 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 0.985900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 0.992800 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 0.971800 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 0.965000 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 0.950200 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 0.988000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 0.998200 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1.016400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1.026500 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1.037900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1.034400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1.034900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1.051200 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1.047500 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1.056000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1.054100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1.065600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1.059300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1.066400 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1.069700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1.074000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1.074800 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1.060300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1.066600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1.059900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1.048100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1.043200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1.034300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1.045000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1.037400 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1.038100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1.042700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1.035700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1.052900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1.048400 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1.044500 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1.029400 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1.019900 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 0.997200 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1.001800 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1.019700 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1.016000 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1.025400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1.007200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1.004900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 0.996900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 0.990400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1.003000 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 0.989000 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 0.981700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 0.987000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 0.977200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 0.961200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 0.954900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 0.955800 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 0.952200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 0.958800 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 0.934500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 0.924100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 0.938000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 0.952100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 0.960300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 0.955300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 0.983000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 0.981000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 0.993300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 0.982500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 0.995200 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1.009000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1.000100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1.018000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1.018500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1.021500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1.017600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1.006900 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1.026000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1.019900 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1.023200 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1.013900 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1.020800 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1.010200 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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