Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1.024200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1.024800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1.022500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1.023500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1.031400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1.020900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1.015200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1.014400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1.002900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 0.982900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 0.982500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 0.978000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 0.979600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 0.973400 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 0.977400 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 0.979000 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 0.957600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 0.950300 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 0.942400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 0.949800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 0.970300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 0.949300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 0.937800 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 0.958100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 0.965800 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 0.972300 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 0.973000 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 0.967300 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 0.962100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 0.971500 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 0.993100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 0.982500 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 0.982900 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 0.988400 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 0.980200 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 0.974500 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 0.975200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 0.974000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 0.961000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 0.946300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 0.920200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 0.932700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 0.941000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 0.925700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 0.907300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 0.902900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 0.897300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 0.907000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 0.934000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 0.947400 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 0.929700 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 0.926500 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 0.939000 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 0.930300 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 0.971300 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 0.955500 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 0.985900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 0.992800 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 0.971800 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 0.965000 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 0.950200 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 0.988000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 0.998200 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1.016400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1.026500 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1.037900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1.034400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1.034900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1.051200 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1.047500 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1.056000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1.054100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1.065600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1.059300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1.066400 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1.069700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1.074000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1.074800 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1.060300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1.066600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1.059900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1.048100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1.043200 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1.034300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1.045000 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1.037400 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1.038100 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1.042700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1.035700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1.052900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1.048400 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1.044500 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1.029400 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1.019900 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 0.997200 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1.001800 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1.019700 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1.016000 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1.025400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1.007200 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades