Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 1.045900 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1.031800 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1.018500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1.037100 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1.047000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1.055900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1.036600 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1.075800 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1.087100 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1.080500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1.070500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1.089400 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1.085100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1.070100 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1.065300 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1.081500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1.081700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1.078700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1.078900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1.086600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1.082800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1.087800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1.098300 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1.101000 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1.080000 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1.080000 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1.080500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1.083900 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1.069900 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1.072900 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1.066300 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1.070100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1.068400 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1.054500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1.049000 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1.041900 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1.034800 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1.021200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1.009500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1.008900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1.007000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 0.998800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 0.990600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 0.977500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 0.979100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 0.974700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 0.973700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 0.972000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 0.967800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 0.986700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 0.993400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 0.983500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 0.975000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 0.977500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 0.981200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 0.988300 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 0.972100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 0.969200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 0.978900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1.000900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 0.997400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1.021500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1.011100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1.024200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1.024800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1.022500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1.023500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1.031400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1.020900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1.015200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1.014400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1.002900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 0.982900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 0.982500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 0.978000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 0.979600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 0.973400 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 0.977400 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 0.979000 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 0.957600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 0.950300 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 0.942400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 0.949800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 0.970300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 0.949300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 0.937800 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 0.958100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 0.965800 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 0.972300 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 0.973000 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 0.967300 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 0.962100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 0.971500 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 0.993100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 0.982500 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 0.982900 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 0.988400 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 0.980200 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 0.974500 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 0.975200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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