Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 0.809500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 0.814300 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 0.838200 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 0.896400 1 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 0.935900 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 0.922600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 0.881100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 0.879900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 0.886300 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 0.918100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 0.927500 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 0.925600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 0.934800 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 0.933100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 0.926100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 0.924100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 0.916100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 0.911400 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 0.891000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 0.881900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 0.878600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 0.875000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 0.876600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 0.868600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 0.865400 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 0.861200 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 0.845900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 0.853700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 0.836700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 0.835500 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 0.850700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 0.838600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 0.827200 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 0.837600 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 0.848700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 0.833700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 0.814700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 0.806000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 0.815800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 0.805300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 0.807500 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 0.837700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 0.829000 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 0.870400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 0.872700 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 0.875800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 0.860600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 0.860600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 0.843700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 0.841600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 0.850200 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 0.855100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 0.843900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 0.851100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 0.850800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 0.855800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 0.860000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 0.872500 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 0.875300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 0.874800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 0.881300 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 0.869800 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 0.876800 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 0.857700 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 0.861200 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 0.853500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 0.848600 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 0.840200 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 0.827400 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 0.813700 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 0.819700 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 0.831100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 0.817400 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 0.825100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 0.827100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 0.826400 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 0.836900 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 0.830600 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 0.836700 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 0.832000 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 0.834300 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 0.822600 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 0.824500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 0.808900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 0.817900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 0.809000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 0.801100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 0.773100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 0.777300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 0.782300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 0.804000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 0.806300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 0.801600 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 0.786200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 0.759200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 0.748700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 0.787000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 0.764700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 0.764800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 0.762700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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