Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 0.876800 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 0.857700 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 0.861200 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 0.853500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 0.848600 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 0.840200 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 0.827400 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 0.813700 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 0.819700 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 0.831100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 0.817400 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 0.825100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 0.827100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 0.826400 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 0.836900 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 0.830600 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 0.836700 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 0.832000 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 0.834300 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 0.822600 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 0.824500 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 0.808900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 0.817900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 0.809000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 0.801100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 0.773100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 0.777300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 0.782300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 0.804000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 0.806300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 0.801600 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 0.786200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 0.759200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 0.748700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 0.787000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 0.764700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 0.764800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 0.762700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 0.754000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 0.744100 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 0.747600 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 0.740600 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 0.753000 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 0.766300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 0.784800 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 0.793300 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 0.772400 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 0.763400 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 0.757000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 0.745400 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 0.740200 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 0.739700 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 0.745600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 0.745000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 0.748700 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 0.747400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 0.746900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 0.744900 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 0.757000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 0.749600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 0.756000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 0.766300 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 0.774600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 0.776400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 0.788100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 0.784200 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 0.776000 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 0.759400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 0.770300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 0.768800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 0.772800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 0.776300 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 0.798600 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 0.799000 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 0.793500 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 0.783400 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 0.775800 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 0.765700 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 0.768900 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 0.778500 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 0.782500 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 0.784400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 0.768400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 0.771700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 0.774300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 0.771300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 0.759100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 0.748500 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 0.737100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 0.720100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 0.729300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 0.731000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 0.743700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 0.757200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 0.753600 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 0.757000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 0.747300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 0.740300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 0.727600 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 0.734100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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