Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 0.783100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 0.779700 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 0.780900 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 0.772400 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 0.732200 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 0.726600 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 0.748800 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 0.755800 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 0.744900 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 0.741100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 0.728500 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 0.731400 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 0.737100 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 0.718200 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 0.705200 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 0.693200 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 0.680800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 0.672200 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 0.674900 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 0.668800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 0.673700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 0.685400 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 0.663900 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 0.666400 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 0.669600 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 0.647800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 0.645400 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 0.639700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 0.634800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 0.650600 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 0.654500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 0.658000 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 0.664800 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 0.669500 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 0.655300 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 0.647600 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 0.655200 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 0.651600 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 0.633700 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 0.629400 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 0.625200 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 0.624900 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 0.627200 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 0.622600 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 0.617100 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 0.635200 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 0.636000 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 0.632700 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 0.649800 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 0.651000 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 0.649900 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 0.648300 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 0.652700 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 0.656600 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 0.672800 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 0.679000 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 0.679800 1 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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