Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 0.789400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 0.779100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 0.782700 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 0.775400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 0.788300 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 0.802200 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 0.821600 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 0.830400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 0.808500 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 0.799100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 0.792400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 0.780300 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 0.774900 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 0.774400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 0.780600 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 0.780000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 0.783900 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 0.782600 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 0.782000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 0.779900 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 0.792600 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 0.784900 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 0.791500 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 0.802300 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 0.811000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 0.812900 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 0.825100 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 0.821000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 0.812400 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 0.795000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 0.806400 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 0.804800 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 0.809000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 0.812700 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 0.836100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 0.836400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 0.830600 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 0.820000 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 0.812000 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 0.801400 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 0.804600 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 0.814600 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 0.818700 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 0.820700 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 0.804000 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 0.807300 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 0.810100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 0.807000 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 0.794200 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 0.783100 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 0.771100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 0.753300 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 0.762900 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 0.764600 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 0.777800 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 0.791800 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 0.788000 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 0.791500 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 0.781400 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 0.774100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 0.760800 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 0.767600 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 0.783100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 0.779700 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 0.780900 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 0.772400 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 0.732200 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 0.726600 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 0.748800 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 0.755800 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 0.744900 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 0.741100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 0.728500 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 0.731400 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 0.737100 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 0.718200 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 0.705200 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 0.693200 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 0.680800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 0.672200 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 0.674900 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 0.668800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 0.673700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 0.685400 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 0.663900 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 0.666400 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 0.669600 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 0.647800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 0.645400 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 0.639700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 0.634800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 0.650600 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 0.654500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 0.658000 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 0.664800 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 0.669500 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 0.655300 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 0.647600 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 0.655200 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 0.651600 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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