Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 0.918900 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 0.898900 1 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 0.902500 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 0.894400 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 0.889100 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 0.880300 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 0.866900 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 0.852500 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 0.858800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 0.870800 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 0.856400 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 0.864400 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 0.866500 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 0.865800 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 0.876800 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 0.870200 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 0.876500 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 0.871500 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 0.873900 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 0.861600 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 0.863600 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 0.847200 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 0.856600 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 0.847300 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 0.838900 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 0.809500 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 0.813900 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 0.819200 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 0.841900 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 0.844200 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 0.839300 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 0.823200 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 0.794900 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 0.783900 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 0.824000 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 0.800600 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 0.800700 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 0.798500 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 0.789400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 0.779100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 0.782700 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 0.775400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 0.788300 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 0.802200 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 0.821600 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 0.830400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 0.808500 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 0.799100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 0.792400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 0.780300 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 0.774900 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 0.774400 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 0.780600 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 0.780000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 0.783900 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 0.782600 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 0.782000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 0.779900 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 0.792600 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 0.784900 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 0.791500 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 0.802300 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 0.811000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 0.812900 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 0.825100 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 0.821000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 0.812400 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 0.795000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 0.806400 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 0.804800 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 0.809000 1 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 0.812700 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 0.836100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 0.836400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 0.830600 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 0.820000 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 0.812000 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 0.801400 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 0.804600 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 0.814600 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 0.818700 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 0.820700 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 0.804000 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 0.807300 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 0.810100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 0.807000 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 0.794200 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 0.783100 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 0.771100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 0.753300 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 0.762900 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 0.764600 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 0.777800 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 0.791800 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 0.788000 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 0.791500 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 0.781400 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 0.774100 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 0.760800 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 0.767600 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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