Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 0.996100 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 0.988800 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 0.968700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 0.966300 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 0.954800 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 0.958800 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 0.968600 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 0.964700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 0.960300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 0.954900 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 0.958300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 0.970400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 0.967600 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 0.972100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 0.964600 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 0.959800 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 0.938000 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 0.926100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 0.924100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 0.927300 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 0.917300 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 0.921700 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 0.925900 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 0.917400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 0.904600 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 0.899300 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 0.900300 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 0.909600 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 0.899600 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 0.897700 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 0.874200 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 0.880500 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 0.870700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 0.859900 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 0.853900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 0.853400 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 0.843000 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 0.845500 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 0.844500 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 0.835100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 0.846800 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 0.855000 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 0.862100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 0.884000 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 0.882400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 0.890400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 0.887600 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 0.877500 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 0.864900 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 0.856100 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 0.848700 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 0.882200 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 0.869700 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 0.885900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 0.870900 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 0.879300 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 0.880500 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 0.883800 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 0.874200 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 0.854200 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 0.855300 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 0.863400 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 0.864200 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 0.850000 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 0.854900 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 0.880000 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 0.941100 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 0.982600 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 0.968600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 0.925000 1 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 0.923700 1 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 0.930400 1 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 0.963600 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 0.973400 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 0.971400 1 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 0.981100 1 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 0.979300 1 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 0.971800 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 0.969700 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 0.961200 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 0.956300 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 0.934900 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 0.925300 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 0.921800 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 0.918000 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 0.919700 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 0.911200 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 0.907800 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 0.903400 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 0.887400 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 0.895500 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 0.877700 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 0.876400 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 0.892300 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 0.879600 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 0.867600 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 0.878500 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 0.890100 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 0.874400 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 0.854400 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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