Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 0.850000 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 0.854900 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 0.880000 2 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 0.941100 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 0.982600 2 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 0.968600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 0.925000 1 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 0.923700 1 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 0.930400 1 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 0.963600 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 0.973400 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 0.971400 1 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 0.981100 1 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 0.979300 1 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 0.971800 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 0.969700 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 0.961200 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 0.956300 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 0.934900 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 0.925300 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 0.921800 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 0.918000 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 0.919700 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 0.911200 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 0.907800 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 0.903400 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 0.887400 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 0.895500 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 0.877700 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 0.876400 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 0.892300 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 0.879600 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 0.867600 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 0.878500 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 0.890100 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 0.874400 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 0.854400 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 0.845300 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 0.855600 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 0.844600 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 0.846800 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 0.878500 1 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 0.869400 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 0.912800 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 0.915200 1 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 0.918500 1 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 0.902500 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 0.902400 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 0.884600 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 0.882300 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 0.891300 1 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 0.896500 1 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 0.884800 1 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 0.892300 1 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 0.892000 1 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 0.897200 1 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 0.901600 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 0.914600 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 0.917500 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 0.917000 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 0.923800 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 0.911600 1 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 0.918900 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 0.898900 1 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 0.902500 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 0.894400 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 0.889100 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 0.880300 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 0.866900 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 0.852500 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 0.858800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 0.870800 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 0.856400 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 0.864400 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 0.866500 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 0.865800 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 0.876800 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 0.870200 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 0.876500 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 0.871500 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 0.873900 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 0.861600 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 0.863600 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 0.847200 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 0.856600 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 0.847300 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 0.838900 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 0.809500 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 0.813900 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 0.819200 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 0.841900 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 0.844200 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 0.839300 1 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 0.823200 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 0.794900 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 0.783900 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 0.824000 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 0.800600 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 0.800700 1 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 0.798500 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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