Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1.096300 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1.099100 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1.098300 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1.104300 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1.104400 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1.095800 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1.086600 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1.075400 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1.077100 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1.061800 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1.073400 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1.060500 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1.051300 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1.048900 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1.061900 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1.071100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1.068000 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1.059100 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1.060400 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1.062800 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1.056700 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1.047300 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1.042600 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1.038800 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1.042000 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1.042100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1.037900 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1.035600 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1.040100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1.039700 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1.037500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1.033600 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1.035500 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1.021800 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1.018000 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 0.997300 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 0.986300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 0.970900 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 0.966000 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 0.974800 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 0.974400 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 0.973200 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 0.966500 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 0.958500 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 0.963700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 0.952200 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 0.941700 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 0.941400 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 0.934000 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 0.937900 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 0.959300 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 0.957400 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 0.954400 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 0.964600 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 0.956100 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 0.951100 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 0.959500 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 0.964700 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 0.967500 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 0.965800 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 0.958800 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 0.957600 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 0.956500 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 0.958600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 0.970900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 0.972200 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 0.975900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 0.963900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 0.971400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 0.961600 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 0.952000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 0.962100 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 0.925500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1.024400 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1.047500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1.043300 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1.031500 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1.016400 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1.011000 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 0.993200 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 0.983700 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 0.992200 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 0.978500 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 0.999600 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1.008900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 0.989700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 0.982700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 0.985300 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 0.999200 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 0.997700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 0.981300 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 0.984000 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1.000700 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1.000700 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1.006900 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 0.982300 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 0.993000 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1.002700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1.008300 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1.005200 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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