Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 0.958600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 0.970900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 0.972200 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 0.975900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 0.963900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 0.971400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 0.961600 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 0.952000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 0.962100 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 0.925500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1.024400 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1.047500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1.043300 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1.031500 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1.016400 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1.011000 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 0.993200 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 0.983700 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 0.992200 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 0.978500 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 0.999600 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1.008900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 0.989700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 0.982700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 0.985300 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 0.999200 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 0.997700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 0.981300 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 0.984000 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1.000700 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1.000700 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1.006900 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 0.982300 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 0.993000 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1.002700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1.008300 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1.005200 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 0.999800 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1.010300 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1.019600 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1.009400 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1.000700 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1.006300 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1.015200 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1.000400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 0.996300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 0.993700 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 0.982300 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 0.985800 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 0.981900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1.005900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 0.992600 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 0.999900 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 0.992500 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 0.965600 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 0.978600 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 0.968900 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 0.961400 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 0.970900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 0.991300 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 0.996400 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 0.999900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 0.981500 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1.007600 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 0.987400 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1.001100 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 0.999900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1.019400 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1.024700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1.020700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1.005500 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1.004200 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1.011100 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1.016700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 0.999100 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 0.996100 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 0.988800 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 0.968700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 0.966300 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 0.954800 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 0.958800 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 0.968600 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 0.964700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 0.960300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 0.954900 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 0.958300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 0.970400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 0.967600 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 0.972100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 0.964600 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 0.959800 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 0.938000 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 0.926100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 0.924100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 0.927300 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 0.917300 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 0.921700 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 0.925900 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 0.917400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 0.904600 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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