Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 1.044200 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1.036400 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1.060800 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1.077100 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1.071600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1.082200 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1.082400 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1.083500 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1.076100 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1.063700 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1.068500 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1.052300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1.031800 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1.033000 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1.051100 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1.056600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1.070600 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1.083600 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1.066400 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1.086200 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1.066600 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1.077700 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1.077600 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1.082500 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1.090300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1.106300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1.109000 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1.102300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1.121400 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1.126600 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1.129400 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1.128200 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1.128800 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1.134800 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1.125200 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1.127300 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1.126500 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1.127600 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1.139700 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1.142600 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1.142000 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1.115800 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1.114300 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1.102900 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1.103700 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1.116400 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1.121700 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1.141000 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1.139000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1.146200 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1.140700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1.131200 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1.131100 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1.133500 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1.136000 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1.121000 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1.131600 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1.128900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1.108200 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1.109000 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1.112900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1.099800 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1.096300 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1.099100 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1.098300 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1.104300 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1.104400 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1.095800 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1.086600 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1.075400 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1.077100 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1.061800 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1.073400 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1.060500 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1.051300 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1.048900 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1.061900 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1.071100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1.068000 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1.059100 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1.060400 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1.062800 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1.056700 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1.047300 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1.042600 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1.038800 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1.042000 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1.042100 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1.037900 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1.035600 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1.040100 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1.039700 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1.037500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1.033600 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1.035500 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1.021800 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1.018000 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 0.997300 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 0.986300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 0.970900 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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