Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 1.010300 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1.019600 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1.009400 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1.000700 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1.006300 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1.015200 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1.000400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 0.996300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 0.993700 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 0.982300 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 0.985800 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 0.981900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1.005900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 0.992600 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 0.999900 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 0.992500 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 0.965600 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 0.978600 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 0.968900 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 0.961400 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 0.970900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 0.991300 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 0.996400 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 0.999900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 0.981500 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1.007600 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 0.987400 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1.001100 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 0.999900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1.019400 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1.024700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1.020700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1.005500 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1.004200 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1.011100 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1.016700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 0.999100 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 0.996100 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 0.988800 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 0.968700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 0.966300 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 0.954800 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 0.958800 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 0.968600 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 0.964700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 0.960300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 0.954900 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 0.958300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 0.970400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 0.967600 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 0.972100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 0.964600 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 0.959800 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 0.938000 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 0.926100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 0.924100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 0.927300 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 0.917300 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 0.921700 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 0.925900 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 0.917400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 0.904600 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 0.899300 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 0.900300 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 0.909600 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 0.899600 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 0.897700 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 0.874200 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 0.880500 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 0.870700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 0.859900 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 0.853900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 0.853400 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 0.843000 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 0.845500 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 0.844500 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 0.835100 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 0.846800 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 0.855000 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 0.862100 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 0.884000 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 0.882400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 0.890400 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 0.887600 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 0.877500 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 0.864900 1 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 0.856100 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 0.848700 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 0.882200 1 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 0.869700 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 0.885900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 0.870900 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 0.879300 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 0.880500 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 0.883800 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 0.874200 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 0.854200 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 0.855300 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 0.863400 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 0.864200 1 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2301 - 2400 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades