Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 0.966000 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 0.974800 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 0.974400 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 0.973200 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 0.966500 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 0.958500 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 0.963700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 0.952200 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 0.941700 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 0.941400 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 0.934000 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 0.937900 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 0.959300 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 0.957400 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 0.954400 1 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 0.964600 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 0.956100 1 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 0.951100 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 0.959500 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 0.964700 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 0.967500 2 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 0.965800 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 0.958800 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 0.957600 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 0.956500 1 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 0.958600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 0.970900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 0.972200 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 0.975900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 0.963900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 0.971400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 0.961600 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 0.952000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 0.962100 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 0.925500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1.024400 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1.047500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1.043300 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1.031500 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1.016400 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1.011000 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 0.993200 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 0.983700 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 0.992200 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 0.978500 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 0.999600 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1.008900 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 0.989700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 0.982700 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 0.985300 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 0.999200 1 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 0.997700 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 0.981300 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 0.984000 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1.000700 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1.000700 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1.006900 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 0.982300 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 0.993000 1 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1.002700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1.008300 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1.005200 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 0.999800 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1.010300 1 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1.019600 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1.009400 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1.000700 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1.006300 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1.015200 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1.000400 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 0.996300 1 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 0.993700 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 0.982300 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 0.985800 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 0.981900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1.005900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 0.992600 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 0.999900 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 0.992500 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 0.965600 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 0.978600 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 0.968900 1 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 0.961400 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 0.970900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 0.991300 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 0.996400 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 0.999900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 0.981500 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1.007600 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 0.987400 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1.001100 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 0.999900 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1.019400 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1.024700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1.020700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1.005500 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1.004200 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1.011100 1 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1.016700 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 0.999100 1 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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