Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 1.238100 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1.260300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1.243500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1.235400 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1.183700 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1.198100 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1.194200 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1.188100 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1.184000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1.166600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1.166600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1.159600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1.151100 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1.136900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1.142400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1.153000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1.151600 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1.143200 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1.136000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1.123900 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1.091000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1.084800 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1.075800 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1.072300 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1.067400 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1.073900 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1.064000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1.057500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1.064900 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1.036900 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1.030500 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1.039600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1.049400 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1.038700 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1.028500 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1.044500 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1.047400 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1.053000 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1.044200 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1.036400 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1.060800 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1.077100 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1.071600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1.082200 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1.082400 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1.083500 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1.076100 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1.063700 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1.068500 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1.052300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1.031800 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1.033000 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1.051100 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1.056600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1.070600 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1.083600 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1.066400 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1.086200 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1.066600 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1.077700 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1.077600 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1.082500 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1.090300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1.106300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1.109000 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1.102300 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1.121400 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1.126600 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1.129400 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1.128200 2 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1.128800 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1.134800 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1.125200 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1.127300 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1.126500 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1.127600 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1.139700 2 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1.142600 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1.142000 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1.115800 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1.114300 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1.102900 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1.103700 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1.116400 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1.121700 2 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1.141000 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1.139000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1.146200 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1.140700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1.131200 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1.131100 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1.133500 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1.136000 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1.121000 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1.131600 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1.128900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1.108200 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1.109000 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1.112900 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1.099800 2 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2101 - 2200 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades