Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2018 1.184700 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1.177700 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1.162400 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1.173800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1.179000 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1.193400 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1.205300 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1.213700 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1.189000 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1.170600 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1.186100 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1.199200 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1.201500 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1.186100 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1.166700 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1.187000 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1.200700 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1.186000 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1.185900 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1.180400 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1.192300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1.172500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1.171800 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1.189300 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1.175300 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1.182800 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1.198700 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1.176400 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1.178200 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1.190000 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1.192900 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1.215400 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1.220400 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1.225000 2 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1.221000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1.201800 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1.204900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1.220700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1.209300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1.199900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1.198600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1.200200 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1.225500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1.240800 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1.234300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1.226700 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1.213200 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1.215600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1.208900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1.211600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1.213900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1.200700 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1.168800 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1.166600 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1.154000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1.147300 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1.181300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1.203800 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1.187400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1.217700 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1.252500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1.239700 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1.232800 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1.238100 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1.260300 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1.243500 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1.235400 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1.183700 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1.198100 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1.194200 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1.188100 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1.184000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1.166600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1.166600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1.159600 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1.151100 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1.136900 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1.142400 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1.153000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1.151600 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1.143200 2 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1.136000 2 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1.123900 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1.091000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1.084800 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1.075800 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1.072300 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1.067400 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1.073900 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1.064000 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1.057500 2 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1.064900 2 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1.036900 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1.030500 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1.039600 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1.049400 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1.038700 2 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1.028500 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1.044500 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1.047400 2 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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