Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1.032400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1.019200 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1.048600 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1.056700 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1.035300 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1.022800 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1.011000 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1.033300 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1.046300 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1.051200 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1.089500 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1.090500 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1.102100 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1.059000 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1.056700 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1.036800 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1.076000 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1.059200 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1.040800 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1.071000 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1.084500 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1.075100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1.070700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1.107600 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1.103200 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1.074000 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1.058700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1.071400 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1.105500 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1.094800 2 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1.052100 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1.051500 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1.064200 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1.049800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1.021500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1.019100 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1.026800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1.011800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1.004500 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1.000900 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1.016400 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1.003600 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 0.963500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 0.956100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 0.954500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 0.937500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 0.956200 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 0.963800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 0.953100 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 0.940100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 0.937700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 0.971700 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 0.975600 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 0.965100 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 0.991600 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 0.984000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 0.999000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 0.974900 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 0.968900 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 0.989000 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 0.976800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 0.984400 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 0.985400 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 0.991100 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1.020300 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1.003000 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1.006800 1 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1.044300 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1.063300 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1.072400 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1.077500 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1.085300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1.058300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1.060500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1.066300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1.079100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1.074400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1.064600 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1.076200 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1.055400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1.033700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1.036800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1.013600 1 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1.024400 1 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1.025700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1.012200 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1.004100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 0.991500 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1.010300 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1.004100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 0.998100 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 0.982100 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 0.972500 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 0.969400 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 0.961700 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 0.954900 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 0.936500 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 0.955400 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 0.952200 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 0.952200 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades