Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 0.991100 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1.020300 1 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1.003000 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1.006800 1 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1.044300 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1.063300 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1.072400 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1.077500 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1.085300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1.058300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1.060500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1.066300 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1.079100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1.074400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1.064600 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1.076200 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1.055400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1.033700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1.036800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1.013600 1 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1.024400 1 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1.025700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1.012200 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1.004100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 0.991500 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1.010300 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1.004100 1 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 0.998100 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 0.982100 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 0.972500 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 0.969400 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 0.961700 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 0.954900 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 0.936500 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 0.955400 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 0.952200 1 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 0.952200 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 0.944700 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 0.961400 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 0.955000 1 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 0.947500 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 0.954100 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 0.957700 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 0.970300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 0.979500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 0.974500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 0.979600 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 0.955800 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 0.986700 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 0.993600 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1.020300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1.002700 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1.004600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1.007200 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1.001600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1.033500 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1.041800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1.054700 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1.077500 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1.087400 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1.073800 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1.093500 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1.123600 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1.115700 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1.128800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1.132900 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1.144800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1.114000 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1.106500 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1.111200 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1.124000 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1.124300 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1.138300 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1.171900 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1.184700 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1.177700 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1.162400 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1.173800 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1.179000 2 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1.193400 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1.205300 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1.213700 2 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1.189000 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1.170600 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1.186100 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1.199200 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1.201500 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1.186100 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1.166700 2 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1.187000 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1.200700 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1.186000 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1.185900 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1.180400 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1.192300 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1.172500 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1.171800 2 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1.189300 2 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1.175300 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1.182800 2 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades