Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 1.089200 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1.110400 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1.130700 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1.126400 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1.136500 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1.123300 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1.110000 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1.088000 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1.097200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1.101200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1.083000 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1.071700 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1.053700 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1.093500 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1.080700 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1.072700 1 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1.127100 1 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1.143400 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1.147300 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1.145000 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1.128600 1 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1.115100 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1.122700 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1.112800 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1.109700 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1.075600 1 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1.070600 1 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1.078700 1 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1.097900 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1.095600 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1.096700 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1.111200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1.136800 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1.139500 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1.138300 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1.142600 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1.130000 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1.132500 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1.136500 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1.134300 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1.136900 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1.130400 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1.106600 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1.121900 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1.097300 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1.109900 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1.110500 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1.120200 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1.157200 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1.157800 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1.153000 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1.152900 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1.130000 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1.115900 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1.101600 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1.126600 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1.126300 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1.122300 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1.105600 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1.125400 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1.127500 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1.122400 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1.115800 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1.114300 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1.120800 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1.112800 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1.115600 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1.115000 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1.093400 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1.080300 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1.079800 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1.053300 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1.052500 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1.002600 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1.002600 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 0.991600 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 0.982300 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 0.967300 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 0.977400 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 0.989800 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 0.982900 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 0.988400 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 0.985400 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 0.998400 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1.009200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1.004200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 0.990800 1 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 0.987300 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1.016700 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1.024600 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1.027100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1.027300 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1.048500 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1.035000 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1.036800 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1.029000 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1.004100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 0.978500 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1.010800 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1.029400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1801 - 1900 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades