Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: I
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 1.114300 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1.120800 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1.112800 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1.115600 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1.115000 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1.093400 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1.080300 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1.079800 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1.053300 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1.052500 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1.002600 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1.002600 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 0.991600 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 0.982300 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 0.967300 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 0.977400 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 0.989800 1 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 0.982900 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 0.988400 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 0.985400 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 0.998400 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1.009200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1.004200 1 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 0.990800 1 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 0.987300 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1.016700 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1.024600 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1.027100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1.027300 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1.048500 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1.035000 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1.036800 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1.029000 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1.004100 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 0.978500 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1.010800 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1.029400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1.032400 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1.019200 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1.048600 1 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1.056700 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1.035300 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1.022800 1 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1.011000 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1.033300 1 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1.046300 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1.051200 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1.089500 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1.090500 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1.102100 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1.059000 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1.056700 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1.036800 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1.076000 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1.059200 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1.040800 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1.071000 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1.084500 1 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1.075100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1.070700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1.107600 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1.103200 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1.074000 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1.058700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1.071400 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1.105500 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1.094800 2 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1.052100 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1.051500 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1.064200 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1.049800 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1.021500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1.019100 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1.026800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1.011800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1.004500 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1.000900 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1.016400 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1.003600 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 0.963500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 0.956100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 0.954500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 0.937500 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 0.956200 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 0.963800 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 0.953100 1 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 0.940100 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 0.937700 1 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 0.971700 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 0.975600 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 0.965100 1 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 0.991600 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 0.984000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 0.999000 1 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 0.974900 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 0.968900 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 0.989000 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 0.976800 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 0.984400 1 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 0.985400 1 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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