Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1012.863000 355 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1018.150000 356 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1020.413500 357 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1016.099600 356 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1024.196800 359 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1027.201500 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1024.536900 359 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1026.354500 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1036.824300 363 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1038.744800 364 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1028.637700 361 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1023.904400 360 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1018.707200 358 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1019.796200 358 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1022.394400 359 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1022.497000 359 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1026.115300 361 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1025.905600 360 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1024.673700 360 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1030.139400 362 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1033.180200 363 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1032.004600 363 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1032.462900 363 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1037.142400 364 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1039.242900 365 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1035.521600 365 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1038.182000 366 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1041.004100 367 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1046.919100 369 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1049.095700 370 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1048.190900 369 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1046.923000 370 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1045.458700 370 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1043.910600 369 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1046.910400 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1050.141800 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1053.881300 373 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1043.699800 369 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1049.619000 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1048.667100 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1052.239600 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1050.494000 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1048.103900 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1047.181000 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1047.703300 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1050.099900 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1045.723100 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1044.891300 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1040.691800 368 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1048.708500 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1052.869000 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1044.890600 369 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1059.401700 374 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1062.419200 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1061.271600 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1052.512000 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1062.639200 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1066.933000 377 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1061.151900 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1062.810000 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1058.722000 374 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1055.293100 373 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1052.018300 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1048.595500 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1049.926000 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1063.005200 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1065.733700 376 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1068.939700 378 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1073.763900 379 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1074.711200 380 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1074.002900 379 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1071.885500 379 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1075.463600 380 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1078.256100 381 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1078.476700 381 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1082.089300 382 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1086.716500 384 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1089.524400 385 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1076.651500 380 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1070.562500 378 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1061.676900 375 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1059.656000 374 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1059.868800 374 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1052.022600 372 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1048.254400 370 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1045.084700 369 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1051.122600 371 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1052.600600 383 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1058.495000 385 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1061.012300 386 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1057.432700 385 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1053.317000 383 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1056.098700 384 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1057.210500 385 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1064.398900 387 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1066.511200 388 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1065.562900 388 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1055.440100 384 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1062.172200 386 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1061.191300 386 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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