Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1113.898500 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1115.187500 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1118.102300 379 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1121.536000 380 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1111.864100 377 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1108.299400 376 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1110.662200 377 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1109.959300 376 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1108.129700 376 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1102.432100 374 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1092.943400 371 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1096.379900 372 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1097.388700 372 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1097.594800 372 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1091.382000 370 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1091.003600 370 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1086.021600 368 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1080.788400 367 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1075.196300 365 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1070.571100 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1064.956100 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1068.922800 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1070.712100 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1072.719600 364 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1071.244300 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1067.475300 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1067.029600 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1067.264100 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1073.107500 362 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1072.914200 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1073.366500 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1070.719300 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1068.248200 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1070.560800 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1067.444900 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1067.797400 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1067.671300 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1053.641700 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1053.268700 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1053.651000 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1056.896800 357 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1052.872700 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1050.334700 355 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1047.741700 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1045.845400 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1044.509700 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1043.178100 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1044.365600 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1044.486600 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1047.221700 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1047.043600 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1047.788200 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1044.639700 355 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1044.426200 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1046.258100 356 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1043.696900 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1040.170600 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1041.518000 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1048.552700 357 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1041.958600 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1040.976800 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1041.678300 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1042.914800 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1040.740100 354 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1043.903600 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1042.897500 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1043.936300 355 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1040.901800 354 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1039.230100 354 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1045.555000 356 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1046.639400 356 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1033.666500 352 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1034.265500 352 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1036.755700 353 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1040.864200 354 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1045.473900 356 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1043.865000 355 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1044.159700 355 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1045.609200 356 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1047.739800 361 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1049.488000 362 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1047.240300 361 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1044.606200 360 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1046.234100 361 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1040.023100 358 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1029.658500 340 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1024.688900 338 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1022.157500 336 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1023.394800 336 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1026.035000 337 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1029.220900 337 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1025.020200 335 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1032.069600 338 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1030.742600 361 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1029.874200 361 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1034.070100 362 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1029.348200 360 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1023.506400 358 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1015.490800 355 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1019.276700 357 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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