Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1293 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1304.039800 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1304.152400 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1304.451700 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1307.268500 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1306.234000 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1309.349900 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1306.624500 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1304.996400 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1307.628400 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1306.204700 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1304.489700 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1305.551000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1305.180200 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1303.008200 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1303.452000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1303.655000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1305.662000 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1303.247100 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1299.358700 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1297.610300 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1297.063600 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1293.951900 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1292.475000 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1291.973500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1296.210500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1295.056500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1295.851100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1295.756100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1292.646200 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1294.965400 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1298.844600 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1291.765500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1296.186500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1301.800300 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1302.292700 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1303.145100 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1300.463400 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1300.154600 276 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1297.234700 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1293.471900 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1291.522600 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1291.917500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1292.693500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1294.591100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1293.756200 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1290.677700 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1288.904500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1290.862400 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1289.448000 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1288.418300 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1287.079400 273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1288.845200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1288.617200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1289.099800 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1286.422800 273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1289.246300 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1292.879700 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1294.089100 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1296.162200 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1294.208500 275 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1292.740800 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1293.596200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1293.605600 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1292.143400 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1292.845500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1293.207200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1292.833200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1291.735700 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1290.152500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1289.118300 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1288.998300 273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1293.484900 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1292.806600 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1291.383900 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1294.160300 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1293.828200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1292.120900 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1293.102900 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1292.153400 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1293.843500 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1292.248700 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1292.774400 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1292.587000 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1289.862600 273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1290.804200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1291.524600 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1291.653200 274 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1288.814800 273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1290.082600 273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1287.892000 273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1283.272900 272 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1277.989800 271 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1278.692600 271 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1279.021300 271 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1281.839700 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1281.346300 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1282.170700 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1283.537400 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1282.714700 272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1280.212900 271 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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