Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1293 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1361.961900 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1362.154700 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1363.516200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1363.830000 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1362.862100 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1362.148700 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1362.408800 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1360.122200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1356.613300 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1353.292600 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1356.371200 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1359.701200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1361.962700 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1364.300000 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1364.017300 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1361.477400 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1361.456300 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1360.987000 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1359.711300 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1356.856700 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1354.543300 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1355.957300 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1358.442200 294 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1357.689500 294 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1354.160400 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1354.227300 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1353.399300 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1353.409600 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1351.765900 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1352.401400 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1352.973000 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1351.839500 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1351.124000 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1348.816300 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1348.731200 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1349.361400 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1347.613400 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1349.439900 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1348.016900 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1345.783400 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1347.015300 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1340.799400 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1340.277300 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1342.816800 290 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1347.336300 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1341.888800 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1342.721000 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1345.099700 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1342.521400 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1341.299400 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1339.898400 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1334.904300 287 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1333.585700 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1330.386700 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1332.036800 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1333.934800 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1330.860800 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1329.499700 285 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1333.899700 285 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1328.808000 284 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1326.827200 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1325.751200 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1323.809600 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1323.506300 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1324.468800 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1322.338400 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1323.508600 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1322.297200 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1323.051400 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1323.508500 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1322.635900 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1321.491600 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1321.100200 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1319.913700 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1318.733500 281 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1317.936800 281 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1318.678200 281 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1317.285800 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1314.565800 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1314.985900 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1315.663900 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1316.586400 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1314.283400 280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1314.751400 280 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1313.597800 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1313.806600 280 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1312.786000 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1313.330400 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1313.293100 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1311.981600 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1310.057400 279 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1308.480700 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1308.194900 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1308.919700 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1308.393800 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1306.609000 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1306.403900 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1304.923200 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1304.757400 277 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1306.166800 278 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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