Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1323 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1368.832100 290 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1369.465500 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1368.588500 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1368.509300 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1370.069400 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1370.519800 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1369.504500 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1369.243700 293 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1367.367700 292 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1365.720800 292 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1362.020000 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1361.318300 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1362.075100 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1361.574300 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1362.441800 290 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1366.968500 291 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1365.420900 291 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1370.564000 292 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1371.521600 292 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1368.253700 300 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1365.083300 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1363.401200 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1365.503100 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1364.982200 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1366.851700 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1367.407400 300 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1367.798600 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1367.159300 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1364.619600 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1363.332200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1361.961900 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1362.154700 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1363.516200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1363.830000 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1362.862100 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1362.148700 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1362.408800 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1360.122200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1356.613300 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1353.292600 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1356.371200 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1359.701200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1361.962700 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1364.300000 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1364.017300 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1361.477400 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1361.456300 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1360.987000 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1359.711300 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1356.856700 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1354.543300 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1355.957300 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1358.442200 294 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1357.689500 294 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1354.160400 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1354.227300 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1353.399300 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1353.409600 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1351.765900 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1352.401400 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1352.973000 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1351.839500 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1351.124000 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1348.816300 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1348.731200 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1349.361400 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1347.613400 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1349.439900 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1348.016900 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1345.783400 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1347.015300 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1340.799400 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1340.277300 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1342.816800 290 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1347.336300 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1341.888800 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1342.721000 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1345.099700 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1342.521400 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1341.299400 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1339.898400 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1334.904300 287 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1333.585700 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1330.386700 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1332.036800 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1333.934800 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1330.860800 286 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1329.499700 285 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1333.899700 285 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1328.808000 284 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1326.827200 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1325.751200 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1323.809600 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1323.506300 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1324.468800 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1322.338400 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1323.508600 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1322.297200 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1323.051400 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1323.508500 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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