Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

RUN: 8994-K | Serie: APV2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1293 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1226.594300 272 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1230.147700 273 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1225.059800 271 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1220.862400 270 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1217.952000 270 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1217.052300 270 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1214.389500 269 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1216.584800 269 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1218.909500 382 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1218.477200 382 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1218.413600 382 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1214.713900 381 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1211.874700 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1211.241600 380 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1209.855900 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1210.270500 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1208.900500 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1203.680500 378 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1205.467700 379 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1211.685500 381 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1209.471400 380 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1204.879900 378 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1203.364600 377 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1203.188400 377 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1200.964300 377 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1200.588500 376 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1202.021300 377 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1195.451900 375 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1193.344800 374 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1191.327700 373 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1184.795900 371 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1182.173000 370 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1178.026400 369 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1176.509700 368 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1174.456700 367 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1176.386100 368 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1178.333200 368 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1181.731200 369 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1185.179600 370 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1187.485100 371 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1185.340300 371 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1183.679600 370 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1185.261100 370 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1182.455600 369 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1178.117800 368 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1171.850500 366 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1166.125900 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1169.112600 364 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1170.824600 365 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1172.804000 365 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1177.158600 367 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1178.103700 367 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1180.224900 367 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1171.789000 364 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1163.978200 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1157.886400 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1155.902700 359 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1160.580700 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1155.241200 359 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1151.285800 358 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1148.139700 357 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1140.773000 354 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1139.495400 354 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1134.100700 353 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1135.130400 353 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1132.246400 352 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1124.600500 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1128.919400 351 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1126.185500 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1125.776300 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1123.401200 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1121.186500 349 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1120.322600 349 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1119.506800 348 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1121.104900 349 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1119.737600 348 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1123.309900 350 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1123.077100 350 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1119.113600 348 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1120.259100 349 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1130.728300 352 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1124.212600 350 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1120.548900 349 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1111.095900 346 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1111.061800 346 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1105.777300 344 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1101.618700 343 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1104.924500 344 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1097.197800 341 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1084.183600 337 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1089.622300 339 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1099.498500 342 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1094.559100 341 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1101.976900 375 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1104.090600 376 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1105.983900 377 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1106.421900 377 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1109.716100 378 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1121.327700 382 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1123.420100 382 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 401 - 500 de 1293 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades