Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1054.912000 384 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1037.653700 378 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1039.895100 378 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1032.592000 376 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1037.597100 378 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1053.308800 383 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1059.186800 386 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1056.715000 385 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1052.542200 383 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1056.404400 385 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1048.550100 382 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1052.283000 383 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1060.019800 386 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1061.625900 386 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1068.706000 389 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1070.292500 392 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1069.518600 391 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1072.260100 393 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1070.369400 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1074.497700 394 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1076.619100 395 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1072.815400 393 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1074.553000 394 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1062.328700 389 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1053.803100 386 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1056.276000 387 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1058.827400 388 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1053.974600 387 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1061.220500 389 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1065.305100 391 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1070.896300 393 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1065.511300 391 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1074.760800 394 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1082.651200 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1090.177000 400 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1087.784500 399 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1094.903400 402 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1104.926100 405 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1109.931400 407 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1099.666400 403 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1087.232600 399 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1081.784600 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1082.679600 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1077.158600 395 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1079.970200 396 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1080.810100 396 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1085.542900 398 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1086.527400 399 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1080.823800 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1079.805500 396 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1073.483100 394 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1077.513300 395 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1081.800800 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1080.739200 396 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1075.650500 394 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1071.571300 393 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1083.882400 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1076.936000 395 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1069.403000 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1062.602100 390 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1066.367800 391 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1068.603400 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1092.745300 400 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1118.856300 409 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1107.921800 405 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1107.222400 405 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1102.098500 403 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1094.730900 400 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1090.426500 399 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1091.437300 399 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1078.807300 394 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1069.785500 391 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1073.959200 393 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1070.762600 392 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1064.914100 389 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1058.684100 387 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1061.632100 388 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1048.617300 383 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1043.320900 381 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1037.036900 379 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1034.355800 378 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1034.349200 378 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1036.788000 379 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1032.232400 377 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1037.770100 379 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1040.344900 380 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1043.500200 382 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1043.051100 381 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1050.669000 384 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1042.793000 381 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1041.888100 381 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1044.893900 382 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1048.390500 383 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1048.921500 383 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1050.915400 384 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1045.799800 382 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1042.223200 381 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1040.756500 380 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1037.898500 379 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1033.834200 378 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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