Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1081.800800 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1080.739200 396 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1075.650500 394 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1071.571300 393 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1083.882400 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1076.936000 395 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1069.403000 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1062.602100 390 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1066.367800 391 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1068.603400 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1092.745300 400 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1118.856300 409 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1107.921800 405 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1107.222400 405 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1102.098500 403 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1094.730900 400 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1090.426500 399 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1091.437300 399 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1078.807300 394 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1069.785500 391 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1073.959200 393 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1070.762600 392 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1064.914100 389 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1058.684100 387 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1061.632100 388 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1048.617300 383 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1043.320900 381 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1037.036900 379 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1034.355800 378 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1034.349200 378 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1036.788000 379 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1032.232400 377 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1037.770100 379 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1040.344900 380 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1043.500200 382 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1043.051100 381 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1050.669000 384 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1042.793000 381 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1041.888100 381 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1044.893900 382 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1048.390500 383 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1048.921500 383 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1050.915400 384 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1045.799800 382 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1042.223200 381 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1040.756500 380 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1037.898500 379 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1033.834200 378 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1029.756700 377 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1033.169600 378 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1036.917500 379 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1040.822600 381 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1038.171500 380 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1036.852700 391 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1034.852900 390 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1031.752300 389 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1033.996600 390 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1035.755500 390 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1040.793600 392 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1049.951200 394 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1054.961500 395 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1046.946500 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1045.621700 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1044.753600 391 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1049.517300 393 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1041.573600 390 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1042.357800 390 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1048.576300 393 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1044.115200 391 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1042.292800 390 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1046.486200 392 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1045.627700 391 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1048.825700 392 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1047.237800 391 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1041.501800 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1040.250200 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1047.606300 394 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1050.272700 395 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1047.749800 394 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1042.295000 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1038.718600 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1040.872100 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1039.085900 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1041.883300 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1040.296800 392 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1030.687900 388 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1026.745000 387 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1033.543300 389 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1035.376400 390 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1036.262500 390 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1033.364600 389 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1037.505700 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1038.413500 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1032.078000 389 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1021.735800 385 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1022.523300 385 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1024.111500 386 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1027.803500 387 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1031.264300 388 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1029.935700 388 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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