Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1293 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1026.501900 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1028.951900 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1029.809000 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1029.038900 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1028.667200 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1028.895900 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1030.766500 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1030.394200 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1031.156900 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1031.211600 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1030.772300 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1029.510000 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1029.284700 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1030.694300 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1030.790900 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1029.113900 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1032.579200 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1039.413100 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1041.896200 208 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1034.929700 206 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1031.285500 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1031.980600 206 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1037.552700 207 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1037.481000 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1034.697200 200 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1034.046300 200 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1034.177800 200 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1035.632200 200 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1039.070100 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1037.420600 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1038.284800 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1040.667000 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1039.127500 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1036.524700 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1036.326000 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1040.533500 203 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1042.925900 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1040.346300 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1039.011400 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1038.825200 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1039.568900 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1039.585800 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1042.008900 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1045.190200 203 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1050.994100 204 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1047.671900 203 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1046.148000 203 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1045.252900 203 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1046.387000 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1045.585200 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1043.115900 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1043.527800 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1046.169600 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1046.904400 203 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1051.286600 203 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1050.129100 203 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1045.266600 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1038.891100 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1038.463500 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1043.009200 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1044.866900 201 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1048.393600 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1053.763400 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1056.006300 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1063.493200 204 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1064.432000 203 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1065.399900 203 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1067.029000 202 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1064.822200 202 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1064.454800 202 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1063.606800 202 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1062.758700 200 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1059.506800 187 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1056.711000 185 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1053.216100 185 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1053.100200 184 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1045.109100 182 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1042.921600 179 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1051.087300 180 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1049.373000 180 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1052.156800 180 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1051.707400 180 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1046.902900 174 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1045.610100 174 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1052.373500 175 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1050.888800 174 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1049.427800 172 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1048.365900 170 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1050.708300 171 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1050.815100 171 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1041.925700 169 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1036.740100 167 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1035.530400 162 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1031.212900 161 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1022.795400 159 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1023.155800 159 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1020.384600 159 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1020.936800 156 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1020.954200 156 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1018.256000 130 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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