Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2021 1069.103800 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1065.106600 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1063.302100 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1063.741800 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1053.872800 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1052.297700 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1053.232800 202 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1053.271300 202 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1050.557500 201 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1058.571500 203 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1057.334000 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1052.926700 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1055.358200 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1056.550200 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1054.858200 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1055.686000 215 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1051.385700 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1048.603900 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1046.929000 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1047.401700 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1048.117700 218 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1049.241300 218 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1044.655300 216 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1043.408700 215 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1046.579900 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1050.530700 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1044.731400 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1051.007300 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1050.350900 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1049.112400 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1049.148400 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1057.627900 217 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1054.130700 217 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1050.558900 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1048.032400 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1049.094500 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1045.396200 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1044.865000 214 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1043.465100 215 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1041.358700 214 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1040.802900 214 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1040.179300 214 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1042.207900 210 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1043.407500 210 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1048.203000 209 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1046.907000 209 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1043.896400 208 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1042.544100 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1042.134500 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1041.301600 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1040.130100 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1035.669900 206 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1028.382900 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1026.501900 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1028.951900 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1029.809000 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1029.038900 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1028.667200 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1028.895900 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1030.766500 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1030.394200 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1031.156900 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1031.211600 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1030.772300 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1029.510000 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1029.284700 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1030.694300 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1030.790900 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1029.113900 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1032.579200 205 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1039.413100 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1041.896200 208 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1034.929700 206 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1031.285500 205 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1031.980600 206 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1037.552700 207 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1037.481000 202 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1034.697200 200 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1034.046300 200 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1034.177800 200 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1035.632200 200 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1039.070100 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1037.420600 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1038.284800 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1040.667000 201 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1039.127500 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1036.524700 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1036.326000 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1040.533500 203 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1042.925900 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1040.346300 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1039.011400 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1038.825200 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1039.568900 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1039.585800 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1042.008900 202 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1045.190200 203 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1050.994100 204 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1047.671900 203 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1046.148000 203 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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