Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
1293 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2020 1016.208000 130 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1015.427900 122 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1017.820900 113 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1022.888700 103 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1023.954600 61 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1024.005800 57 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1024.273900 53 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1024.429500 51 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1021.652900 54 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1018.767900 54 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1020.175600 54 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1022.813500 54 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1021.784000 50 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1024.380800 49 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1026.457500 50 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1025.909400 49 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1024.021300 49 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1024.325200 50 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1023.999100 43 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1027.970300 42 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1026.167600 42 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1028.516500 41 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1029.882900 41 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1022.234500 41 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1017.840800 36 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1015.820600 36 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1015.890400 36 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1019.365600 36 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1018.822500 36 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1011.764100 36 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1005.345900 36 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1007.408300 36 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1009.654100 36 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1006.032200 36 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1000.751100 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 994.397300 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 986.217800 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 981.545500 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 981.553100 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 980.365600 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 982.016900 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 983.747700 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 989.201700 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 992.898000 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 995.689400 33 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 997.017700 33 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 996.669000 33 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 995.910100 33 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 995.564500 33 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 998.340500 33 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1001.264700 33 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1001.429600 33 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1001.234900 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 999.540500 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 996.781700 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 991.076800 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 991.199700 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 990.768300 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 985.472000 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 983.355800 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 982.274800 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 979.319500 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 981.079700 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 982.301400 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 983.087100 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 981.937500 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 985.059600 29 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 985.808300 29 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 990.956200 29 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 990.908700 29 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 989.553300 28 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 991.203200 24 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 987.731900 24 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 986.854700 24 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 992.532100 24 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 994.809800 24 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 996.999900 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 997.974400 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1000.035300 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1000.779000 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 997.851500 19 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 997.112200 19 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1001.371400 18 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1000.176200 18 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1000.970700 18 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 999.475800 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 998.961600 16 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 997.884600 13 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 995.462100 13 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 996.005600 13 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1001.431200 13 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1002.301000 1 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1000.000000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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