Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

RUN: 8994-K | Serie: APV2
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Registros Históricos
1323 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2020 989.553300 28 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 991.203200 24 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 987.731900 24 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 986.854700 24 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 992.532100 24 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 994.809800 24 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 996.999900 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 997.974400 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1000.035300 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1000.779000 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 997.851500 19 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 997.112200 19 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1001.371400 18 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1000.176200 18 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1000.970700 18 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 999.475800 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 998.961600 16 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 997.884600 13 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 995.462100 13 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 996.005600 13 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1001.431200 13 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1002.301000 1 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1000.000000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1301 - 1323 de 1323 registros
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