Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1369.370400 285 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1367.603900 285 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1370.891800 285 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1372.163100 286 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1372.558400 288 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1371.552400 288 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1368.043100 287 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1368.968600 288 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1368.979600 288 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1372.342700 288 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1368.437700 287 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1368.266000 289 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1365.089400 288 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1363.825900 287 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1364.004800 287 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1363.581000 287 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1363.906600 287 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1362.464200 287 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1363.804300 287 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1366.126100 287 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1367.593100 289 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1367.465000 289 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1369.730200 290 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1368.832100 290 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1369.465500 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1368.588500 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1368.509300 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1370.069400 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1370.519800 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1369.504500 294 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1369.243700 293 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1367.367700 292 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1365.720800 292 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1362.020000 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1361.318300 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1362.075100 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1361.574300 291 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1362.441800 290 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1366.968500 291 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1365.420900 291 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1370.564000 292 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1371.521600 292 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1368.253700 300 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1365.083300 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1363.401200 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1365.503100 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1364.982200 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1366.851700 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1367.407400 300 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1367.798600 299 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1367.159300 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1364.619600 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1363.332200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1361.961900 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1362.154700 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1363.516200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1363.830000 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1362.862100 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1362.148700 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1362.408800 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1360.122200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1356.613300 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1353.292600 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1356.371200 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1359.701200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1361.962700 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1364.300000 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1364.017300 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1361.477400 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1361.456300 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1360.987000 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1359.711300 297 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1356.856700 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1354.543300 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1355.957300 296 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1358.442200 294 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1357.689500 294 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1354.160400 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1354.227300 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1353.399300 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1353.409600 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1351.765900 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1352.401400 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1352.973000 292 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1351.839500 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1351.124000 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1348.816300 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1348.731200 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1349.361400 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1347.613400 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1349.439900 291 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1348.016900 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1345.783400 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1347.015300 290 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1340.799400 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1340.277300 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1342.816800 290 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1347.336300 289 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1341.888800 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1342.721000 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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