Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

RUN: 8994-K | Serie: APV2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1094.639300 401 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1097.824700 402 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1103.140700 402 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1103.276600 402 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1103.716000 402 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1098.049800 400 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1099.653000 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1096.262200 382 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1089.819700 369 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1091.585900 370 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1096.561100 368 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1093.339500 367 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1092.069200 366 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1095.500500 355 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1103.508200 358 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1097.988000 356 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1094.628400 355 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1090.062700 353 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1086.672300 352 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1084.582800 369 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1073.894500 366 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1081.318900 368 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1084.718100 373 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1083.806100 371 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1084.362000 372 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1079.512400 362 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1079.946200 362 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1082.014100 363 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1090.364200 366 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1093.819900 367 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1085.552300 364 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1078.006300 362 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1078.647000 362 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1077.037200 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1071.569300 358 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1069.674000 357 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1075.119700 359 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1078.141900 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1080.630700 341 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1080.185700 341 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1077.006800 340 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1074.036100 334 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1070.146100 333 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1069.408600 331 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1069.326300 331 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1073.177800 332 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1072.358600 332 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1071.072600 331 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1071.956900 331 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1071.579100 331 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1070.175000 331 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1073.920000 332 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1077.059100 333 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1067.744400 330 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1064.760800 329 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1071.880900 331 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1070.781200 327 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1067.193300 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1065.811600 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1067.840700 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1067.870300 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1071.041700 327 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1074.403400 328 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1070.907700 324 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1069.697400 323 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1073.800200 325 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1071.399600 224 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1072.234900 224 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1069.106700 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1065.920700 213 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1067.569300 213 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1071.898600 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1075.210300 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1074.750900 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1075.495400 212 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1077.266600 212 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1077.818900 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1077.078100 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1074.044500 211 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1070.678600 211 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1067.233500 210 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1067.930300 210 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1066.992100 209 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1071.168100 210 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1073.339500 209 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1073.773000 207 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1070.550600 207 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1070.255900 207 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1066.632700 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1061.763900 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1060.723100 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1064.623900 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1066.182700 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1069.751300 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1069.499000 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1065.654100 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1063.679300 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1064.357500 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1067.079600 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1068.990200 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 1346 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades