Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 1077.059100 333 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1067.744400 330 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1064.760800 329 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1071.880900 331 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1070.781200 327 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1067.193300 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1065.811600 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1067.840700 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1067.870300 326 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1071.041700 327 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1074.403400 328 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1070.907700 324 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1069.697400 323 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1073.800200 325 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1071.399600 224 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1072.234900 224 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1069.106700 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1065.920700 213 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1067.569300 213 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1071.898600 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1075.210300 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1074.750900 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1075.495400 212 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1077.266600 212 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1077.818900 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1077.078100 214 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1074.044500 211 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1070.678600 211 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1067.233500 210 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1067.930300 210 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1066.992100 209 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1071.168100 210 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1073.339500 209 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1073.773000 207 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1070.550600 207 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1070.255900 207 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1066.632700 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1061.763900 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1060.723100 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1064.623900 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1066.182700 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1069.751300 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1069.499000 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1065.654100 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1063.679300 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1064.357500 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1067.079600 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1068.990200 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1069.103800 205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1065.106600 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1063.302100 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1063.741800 206 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1053.872800 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1052.297700 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1053.232800 202 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1053.271300 202 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1050.557500 201 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1058.571500 203 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1057.334000 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1052.926700 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1055.358200 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1056.550200 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1054.858200 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1055.686000 215 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1051.385700 214 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1048.603900 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1046.929000 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1047.401700 213 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1048.117700 218 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1049.241300 218 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1044.655300 216 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1043.408700 215 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1046.579900 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1050.530700 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1044.731400 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1051.007300 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1050.350900 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1049.112400 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1049.148400 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1057.627900 217 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1054.130700 217 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1050.558900 216 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1048.032400 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1049.094500 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1045.396200 215 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1044.865000 214 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1043.465100 215 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1041.358700 214 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1040.802900 214 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1040.179300 214 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1042.207900 210 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1043.407500 210 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1048.203000 209 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1046.907000 209 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1043.896400 208 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1042.544100 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1042.134500 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1041.301600 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1040.130100 207 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1035.669900 206 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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