Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 1032.018700 389 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1038.833000 391 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1043.693500 393 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1041.005700 396 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1043.527000 397 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1042.194900 402 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1038.962300 400 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1044.250400 403 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1044.703200 403 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1038.718800 400 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1048.329200 404 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1054.261800 407 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1051.270200 406 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1056.151200 408 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1057.870600 409 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1058.703100 409 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1063.371500 411 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1063.602600 411 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1063.142700 411 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1075.611300 415 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1074.079900 415 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1075.178300 415 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1073.378700 415 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1069.220600 413 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1066.096700 412 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1061.602400 395 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1059.413300 402 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1058.728500 401 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1050.269000 398 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1053.906700 397 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1060.922000 398 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1059.625800 398 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1062.264700 399 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1065.275300 400 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1069.964200 401 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1076.809500 404 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1082.995400 406 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1078.330200 406 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1084.846900 409 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1088.226800 410 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1086.475000 409 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1080.901800 402 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1082.201000 403 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1086.388600 404 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1090.191800 405 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1100.518800 409 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1100.359200 408 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1094.656300 401 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1094.639300 401 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1097.824700 402 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1103.140700 402 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1103.276600 402 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1103.716000 402 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1098.049800 400 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1099.653000 397 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1096.262200 382 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1089.819700 369 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1091.585900 370 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1096.561100 368 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1093.339500 367 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1092.069200 366 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1095.500500 355 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1103.508200 358 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1097.988000 356 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1094.628400 355 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1090.062700 353 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1086.672300 352 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1084.582800 369 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1073.894500 366 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1081.318900 368 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1084.718100 373 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1083.806100 371 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1084.362000 372 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1079.512400 362 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1079.946200 362 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1082.014100 363 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1090.364200 366 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1093.819900 367 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1085.552300 364 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1078.006300 362 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1078.647000 362 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1077.037200 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1071.569300 358 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1069.674000 357 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1075.119700 359 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1078.141900 360 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1080.630700 341 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1080.185700 341 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1077.006800 340 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1074.036100 334 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1070.146100 333 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1069.408600 331 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1069.326300 331 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1073.177800 332 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1072.358600 332 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1071.072600 331 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1071.956900 331 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1071.579100 331 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1070.175000 331 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1073.920000 332 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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