Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1294 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1123.420100 382 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1123.594400 383 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1119.497900 381 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1118.607400 381 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1115.633600 380 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1099.447300 374 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1098.658700 374 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1095.089400 373 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1095.149500 373 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1099.574400 374 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1103.628200 376 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1109.715300 378 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1105.972200 376 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1114.365100 379 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1119.330600 381 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1118.390700 381 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1118.818000 381 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1122.934000 382 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1130.258900 385 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1131.525700 385 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1129.868600 385 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1132.998900 386 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1128.980200 384 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1127.251600 384 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1121.917600 382 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1118.157800 381 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1117.756800 380 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1115.582000 380 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1111.586000 378 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1112.378300 378 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1114.121900 379 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1115.407100 380 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1104.999300 376 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1098.704600 374 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1105.459800 376 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1111.503800 378 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1106.673000 375 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1105.737900 375 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1107.758800 376 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1105.374500 375 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1105.615400 375 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1112.200900 377 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1113.091800 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1114.668300 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1118.503000 379 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1121.996700 381 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1118.903200 380 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1113.524300 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1113.898500 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1115.187500 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1118.102300 379 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1121.536000 380 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1111.864100 377 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1108.299400 376 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1110.662200 377 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1109.959300 376 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1108.129700 376 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1102.432100 374 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1092.943400 371 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1096.379900 372 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1097.388700 372 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1097.594800 372 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1091.382000 370 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1091.003600 370 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1086.021600 368 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1080.788400 367 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1075.196300 365 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1070.571100 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1064.956100 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1068.922800 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1070.712100 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1072.719600 364 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1071.244300 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1067.475300 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1067.029600 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1067.264100 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1073.107500 362 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1072.914200 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1073.366500 363 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1070.719300 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1068.248200 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1070.560800 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1067.444900 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1067.797400 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1067.671300 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1053.641700 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1053.268700 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1053.651000 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1056.896800 357 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1052.872700 356 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1050.334700 355 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1047.741700 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1045.845400 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1044.509700 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1043.178100 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1044.365600 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1044.486600 353 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1047.221700 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1047.043600 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1047.788200 354 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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