Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
1346 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1169.112600 364 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1170.824600 365 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1172.804000 365 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1177.158600 367 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1178.103700 367 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1180.224900 367 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1171.789000 364 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1163.978200 362 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1157.886400 360 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1155.902700 359 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1160.580700 361 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1155.241200 359 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1151.285800 358 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1148.139700 357 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1140.773000 354 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1139.495400 354 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1134.100700 353 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1135.130400 353 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1132.246400 352 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1124.600500 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1128.919400 351 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1126.185500 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1125.776300 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1123.401200 350 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1121.186500 349 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1120.322600 349 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1119.506800 348 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1121.104900 349 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1119.737600 348 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1123.309900 350 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1123.077100 350 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1119.113600 348 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1120.259100 349 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1130.728300 352 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1124.212600 350 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1120.548900 349 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1111.095900 346 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1111.061800 346 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1105.777300 344 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1101.618700 343 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1104.924500 344 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1097.197800 341 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1084.183600 337 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1089.622300 339 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1099.498500 342 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1094.559100 341 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1101.976900 375 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1104.090600 376 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1105.983900 377 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1106.421900 377 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1109.716100 378 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1121.327700 382 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1123.420100 382 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1123.594400 383 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1119.497900 381 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1118.607400 381 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1115.633600 380 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1099.447300 374 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1098.658700 374 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1095.089400 373 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1095.149500 373 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1099.574400 374 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1103.628200 376 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1109.715300 378 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1105.972200 376 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1114.365100 379 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1119.330600 381 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1118.390700 381 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1118.818000 381 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1122.934000 382 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1130.258900 385 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1131.525700 385 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1129.868600 385 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1132.998900 386 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1128.980200 384 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1127.251600 384 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1121.917600 382 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1118.157800 381 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1117.756800 380 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1115.582000 380 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1111.586000 378 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1112.378300 378 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1114.121900 379 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1115.407100 380 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1104.999300 376 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1098.704600 374 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1105.459800 376 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1111.503800 378 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1106.673000 375 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1105.737900 375 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1107.758800 376 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1105.374500 375 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1105.615400 375 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1112.200900 377 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1113.091800 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1114.668300 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1118.503000 379 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1121.996700 381 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1118.903200 380 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1113.524300 378 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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