Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1687.532800 857 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1687.046600 856 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1686.558700 856 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1686.069500 856 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1684.575300 853 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1684.074000 853 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1683.571100 853 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1683.062400 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1682.549200 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1681.005700 853 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1680.492100 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1679.976500 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1679.458300 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1678.940500 851 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1677.387500 850 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1676.870200 849 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1676.350800 849 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1675.834000 1022 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1675.317600 1022 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1673.768300 1021 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1673.252400 1020 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1672.736400 1020 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1672.221300 1020 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1671.706500 1020 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1670.162700 1017 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1669.648700 1017 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1669.133800 1015 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1668.619600 1060 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1666.559100 1059 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1666.044600 1058 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1665.016500 1058 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1664.503100 1052 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1662.964600 1063 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1662.452500 1062 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1661.940600 1066 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1661.429000 1066 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1660.917700 1066 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1659.385000 1059 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1658.874700 1059 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1658.364600 1058 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1657.854700 1085 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1657.345100 1085 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1655.817600 1084 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1655.309100 1083 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1654.800500 1083 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1654.291700 1082 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1653.782500 1082 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1652.253000 1081 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1651.743800 1081 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1651.234700 1080 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1650.725900 1080 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1650.217700 1080 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1648.694000 1079 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1648.186700 1078 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1647.679800 1078 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1647.173500 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1646.667200 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1645.148300 1076 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1644.642800 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1644.137200 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1643.631900 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1643.126800 1074 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1641.611800 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1641.107200 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1640.602700 1070 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1640.097600 1069 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1638.077300 1068 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1637.572600 1067 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1637.068300 974 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1636.564400 973 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1636.060500 972 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1634.551400 971 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1634.049000 928 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1633.546800 928 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1633.044800 927 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1632.543000 927 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1631.038000 898 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1630.536900 898 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1630.035300 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1629.533700 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1629.032800 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1627.028000 890 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1626.526900 890 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1626.025400 890 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1625.523500 889 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1624.019600 888 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1623.519300 887 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1623.019000 886 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1622.519200 885 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1622.019200 885 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1620.521200 871 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1620.022500 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1619.524100 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1619.026000 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1618.528100 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1617.034300 869 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1616.536700 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1616.038900 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1615.541400 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1615.044200 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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