Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 1714.176500 526 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1713.729400 526 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1713.282200 526 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1712.834800 526 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1712.386800 526 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1711.034300 525 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1710.582400 525 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1710.130700 525 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1707.860200 524 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1707.406800 524 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1706.953000 524 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1706.498600 523 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1706.042000 523 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1704.672200 521 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1704.212100 521 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1703.753600 521 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1703.291500 521 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1702.827700 521 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1701.434600 520 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1700.970900 520 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1700.506000 519 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1700.040500 865 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1699.572900 864 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1698.162700 864 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1697.691600 864 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1697.220800 863 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1696.744200 863 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1696.263400 863 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1694.813000 862 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1694.330100 862 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1693.847000 862 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1692.881300 860 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1691.430100 860 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1690.946000 859 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1690.458500 859 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1689.971000 858 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1689.482700 858 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1688.020900 857 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1687.532800 857 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1687.046600 856 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1686.558700 856 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1686.069500 856 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1684.575300 853 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1684.074000 853 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1683.571100 853 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1683.062400 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1682.549200 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1681.005700 853 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1680.492100 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1679.976500 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1679.458300 852 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1678.940500 851 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1677.387500 850 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1676.870200 849 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1676.350800 849 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1675.834000 1022 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1675.317600 1022 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1673.768300 1021 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1673.252400 1020 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1672.736400 1020 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1672.221300 1020 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1671.706500 1020 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1670.162700 1017 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1669.648700 1017 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1669.133800 1015 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1668.619600 1060 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1666.559100 1059 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1666.044600 1058 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1665.016500 1058 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1664.503100 1052 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1662.964600 1063 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1662.452500 1062 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1661.940600 1066 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1661.429000 1066 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1660.917700 1066 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1659.385000 1059 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1658.874700 1059 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1658.364600 1058 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1657.854700 1085 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1657.345100 1085 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1655.817600 1084 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1655.309100 1083 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1654.800500 1083 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1654.291700 1082 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1653.782500 1082 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1652.253000 1081 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1651.743800 1081 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1651.234700 1080 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1650.725900 1080 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1650.217700 1080 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1648.694000 1079 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1648.186700 1078 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1647.679800 1078 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1647.173500 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1646.667200 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1645.148300 1076 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1644.642800 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1644.137200 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1643.631900 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1643.126800 1074 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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